四半期報告書-第36期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 21,200百万円 | 21,200百万円 |
| 借入実行残高 | 5,100 | 1,210 |
| 未実行残高 | 16,100 | 19,990 |
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