3341 日本調剤

有報資料

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四半期報告書-第44期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

【提出】: 2024/02/14 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	33,550	百万円	33,150	百万円
借入実行残高	2,000		-
未実行残高	31,550		33,150

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