営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より19,780百万円増加し、47,319百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,057百万円の収入(前年同期は6,560百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期利益27,003百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額9,376百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37,616百万円の支出(前年同期は4,284百万円の支出)となりました。定期預金の預入による支出15,267百万円及び償却原価で測定する金融資産の取得による支出14,800百万円が発生しています。

2020/02/13 9:12