キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 12:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 138億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -263億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 356億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 937 | -2,438 | -2,177 | -1,501 | - | 14,584 | 2Q | 3,825 | -2,611 | -2,438 | 1,214 | - | 17,059 | 3Q | 5,281 | -4,458 | -2,429 | 823 | - | 16,924 | 通期 | 9,316 | -5,474 | -2,383 | 3,842 | - | 19,907 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 552 | -535 | -4,791 | 17 | - | 15,045 | 2Q | 4,388 | -1,608 | -5,241 | 2,780 | - | 17,270 | 3Q | 6,071 | -3,432 | -5,241 | 2,639 | - | 17,109 | 通期 | 12,136 | -4,607 | -5,267 | 7,529 | - | 21,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,229 | -39 | -2,673 | 2,190 | - | 21,113 | 2Q | 6,883 | -943 | -3,095 | 5,940 | - | 24,455 | 3Q | 8,783 | -12,998 | -3,128 | -4,215 | - | 14,530 | 通期 | 16,555 | -14,490 | -3,897 | 2,065 | - | 20,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,056 | 1,644 | -3,712 | 4,700 | - | 21,106 | 2Q | 7,871 | 812 | -3,922 | 8,683 | - | 24,803 | 3Q | 8,542 | 76 | -4,780 | 8,618 | - | 23,938 | 通期 | 15,913 | -7,281 | -4,761 | 8,632 | - | 23,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,051 | -865 | -4,190 | 2,186 | - | 21,799 | 2Q | 8,675 | -2,789 | -4,322 | 5,886 | - | 25,469 | 3Q | 6,560 | -4,284 | -4,993 | 2,276 | - | 20,974 | 通期 | 17,749 | -8,783 | -5,008 | 8,966 | -1,832 | 27,538 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,765 | -18,610 | 44,061 | -13,845 | -243 | 57,442 | 2Q | 10,921 | -28,572 | 42,681 | -17,651 | -797 | 52,452 | 3Q | 15,057 | -37,616 | 42,055 | -22,559 | -1,364 | 47,319 | 通期 | 26,789 | -49,883 | 43,400 | -23,094 | -2,887 | 47,948 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,340 | 7,931 | -7,276 | 15,271 | -575 | 56,353 | 2Q | 18,328 | 7,049 | -8,753 | 25,377 | -627 | 64,819 | 3Q | 28,732 | 4,851 | -10,744 | 33,583 | -994 | 71,119 | 通期 | 46,627 | 3,592 | -11,615 | 50,219 | -2,095 | 89,144 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,088 | -6,096 | -11,293 | 1,992 | -125 | 79,894 | 2Q | 18,595 | -8,065 | -12,955 | 10,530 | -754 | 86,995 | 3Q | 30,972 | -10,130 | -15,562 | 20,842 | -1,196 | 95,282 | 通期 | 52,108 | -23,407 | -16,371 | 28,701 | -3,215 | 104,253 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,395 | -14,710 | -12,529 | -5,315 | -794 | 88,751 | 2Q | 25,215 | -18,071 | -14,459 | 7,144 | -1,541 | 100,154 | 3Q | 33,387 | -8,601 | -20,741 | 24,786 | -2,572 | 109,757 | 通期 | 57,113 | -21,933 | -22,837 | 35,180 | -7,751 | 118,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,962 | -18,189 | 16,428 | -6,227 | -2,826 | 130,739 | 2Q | 26,821 | -28,321 | 15,320 | -1,500 | -4,338 | 135,053 | 3Q | 35,614 | -26,313 | 13,862 | 9,301 | -5,981 | 143,123 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 38億4200万
- 2016年3月（連） +95.97%
- 75億2900万
- 2017年3月（連） -72.57%
- 20億6500万
- 2018年3月（連） +318.01%
- 86億3200万
- 2019年3月（連） +3.87%
- 89億6600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -230億9400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 502億1900万
- 2022年3月（連） -42.85%
- 287億100万
- 2023年3月（連） +22.57%
- 351億8000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -18億3200万
- 2020年3月（連） -57.59%
- -28億8700万
- 2021年3月（連）
- -20億9500万
- 2022年3月（連） -53.46%
- -32億1500万
- 2023年3月（連） -141.09%
- -77億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 18.14%
- 2016年3月（連）
- 18.77%
- 2017年3月（連）
- 21.19%
- 2018年3月（連）
- 16.84%
- 2019年3月（連）
- 15.7%
- 2020年3月（連）
- 20.45%
- 2021年3月（連）
- 27.56%
- 2022年3月（連）
- 25.03%
- 2023年3月（連）
- 24.74%