2413 エムスリー

2413
2022/09/29
時価
2兆8297億円
PER
44.32倍
2010年以降
23.35-191.55倍
(2010-2022年)
PBR
10.53倍
2010年以降
6.15-36.26倍
(2010-2022年)
配当
0.38%
ROE
24.76%
ROA
18.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月5日 9:50
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -125億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -147億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2013年
3月期
連結
1Q349-1,107-1,214-758-297,728
2Q2,451-3,098-1,290-647-857,754
3Q3,170-2,461-1,429710-1639,018
通期5,810-2,215-1,6673,595-25211,714
2014年
3月期
連結
1Q871-487-1,948384-14710,263
2Q3,268-415-2,0662,852-29012,624
3Q4,843-557-2,0434,287-40414,074
通期8,647605-3,1129,252-52817,988
2015年
3月期
連結
1Q937-2,438-2,177-1,501-14,584
2Q3,825-2,611-2,4381,214-17,059
3Q5,281-4,458-2,429823-16,924
通期9,316-5,474-2,3833,842-19,907
2016年
3月期
連結
1Q552-535-4,79117-15,045
2Q4,388-1,608-5,2412,780-17,270
3Q6,071-3,432-5,2412,639-17,109
通期12,136-4,607-5,2677,529-21,975
2017年
3月期
連結
1Q2,229-39-2,6732,190-21,113
2Q6,883-943-3,0955,940-24,455
3Q8,783-12,998-3,128-4,215-14,530
通期16,555-14,490-3,8972,065-20,095
2018年
3月期
連結
1Q3,0561,644-3,7124,700-21,106
2Q7,871812-3,9228,683-24,803
3Q8,54276-4,7808,618-23,938
通期15,913-7,281-4,7618,632-23,732
2019年
3月期
連結
1Q3,051-865-4,1902,186-21,799
2Q8,675-2,789-4,3225,886-25,469
3Q6,560-4,284-4,9932,276-20,974
通期17,749-8,783-5,0088,966-1,83227,538
2020年
3月期
連結
1Q4,765-18,61044,061-13,845-24357,442
2Q10,921-28,57242,681-17,651-79752,452
3Q15,057-37,61642,055-22,559-1,36447,319
通期26,789-49,88343,400-23,094-2,88747,948
2021年
3月期
連結
1Q7,3407,931-7,27615,271-57556,353
2Q18,3287,049-8,75325,377-62764,819
3Q28,7324,851-10,74433,583-99471,119
通期46,6273,592-11,61550,219-2,09589,144
2022年
3月期
連結
1Q8,088-6,096-11,2931,992-12579,894
2Q18,595-8,065-12,95510,530-75486,995
3Q30,972-10,130-15,56220,842-1,19695,282
通期52,108-23,407-16,37128,701-3,215104,253
2023年
3月期
連結
1Q9,395-14,710-12,529-5,315-79488,751
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2013年3月(連)
58億1015万
2014年3月(連) +48.83%
86億4709万
2015年3月(連) +7.74%
93億1600万
2016年3月(連) +30.27%
121億3600万
2017年3月(連) +36.41%
165億5500万
2018年3月(連) -3.88%
159億1300万
2019年3月(連) +11.54%
177億4900万
2020年3月(連) +50.93%
267億8900万
2021年3月(連) +74.05%
466億2700万
2022年3月(連) +11.75%
521億800万

投資活動によるCF#9

2013年3月(連)資金投入
-22億1485万
2014年3月(連)資金回収
6億492万
2015年3月(連)資金投入
-54億7400万
2016年3月(連)投入-15.84%
-46億700万
2017年3月(連)投入+214.52%
-144億9000万
2018年3月(連)投入-49.75%
-72億8100万
2019年3月(連)投入+20.63%
-87億8300万
2020年3月(連)投入+467.95%
-498億8300万
2021年3月(連)資金回収
35億9200万
2022年3月(連)資金投入
-234億700万

財務活動によるCF#10

2013年3月(連)返済還元
-16億6743万
2014年3月(連)返済還元
-31億1194万
2015年3月(連)返済還元
-23億8300万
2016年3月(連)返済還元
-52億6700万
2017年3月(連)返済還元
-38億9700万
2018年3月(連)返済還元
-47億6100万
2019年3月(連)返済還元
-50億800万
2020年3月(連)資金調達
434億
2021年3月(連)返済還元
-116億1500万
2022年3月(連)返済還元
-163億7100万

フリーキャッシュ・フロー#11

2013年3月(連)
35億9529万
2014年3月(連) +157.34%
92億5201万
2015年3月(連) -58.47%
38億4200万
2016年3月(連) +95.97%
75億2900万
2017年3月(連) -72.57%
20億6500万
2018年3月(連) +318.01%
86億3200万
2019年3月(連) +3.87%
89億6600万
2020年3月(連) マイ転
-230億9400万
2021年3月(連) プラ転
502億1900万
2022年3月(連) -42.85%
287億100万

設備投資#12#13*

2013年3月(連)
-2億5163万
2014年3月(連)増加+109.81%
-5億2796万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+246.99%
-18億3200万
2020年3月(連)増加+57.59%
-28億8700万
2021年3月(連)減少-27.43%
-20億9500万
2022年3月(連)増加+53.46%
-32億1500万

現金等#14#15

2013年3月(連)
117億1359万
2014年3月(連) +53.57%
179億8814万
2015年3月(連) +10.67%
199億700万
2016年3月(連) +10.39%
219億7500万
2017年3月(連) -8.56%
200億9500万
2018年3月(連) +18.1%
237億3200万
2019年3月(連) +16.04%
275億3800万
2020年3月(連) +74.12%
479億4800万
2021年3月(連) +85.92%
891億4400万
2022年3月(連) +16.95%
1042億5300万

営業CFマージン

2013年3月(連)
22.34%
2014年3月(連)
23.44%
2015年3月(連)
18.14%
2016年3月(連)
18.77%
2017年3月(連)
21.19%
2018年3月(連)
16.84%
2019年3月(連)
15.7%
2020年3月(連)
20.45%
2021年3月(連)
27.56%
2022年3月(連)
25.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物