キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 94億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -394億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 583億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,352 | -403 | 124 | 1,949 | -153 | 6,778 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,056 | -53 | -741 | 2,002 | -113 | 8,002 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,625 | -2,452 | -836 | -827 | -124 | 6,386 | 通期 | 3,535 | -2,182 | -836 | 1,353 | -202 | 8,502 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -248 | -328 | -884 | -576 | -76 | 7,019 | 2Q | 960 | -824 | -937 | 137 | -132 | 7,617 | 3Q | 1,427 | -1,174 | -936 | 253 | -172 | 7,709 | 通期 | 3,187 | -1,239 | -964 | 1,948 | -208 | 9,394 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 439 | -199 | -1,374 | 240 | -66 | 8,245 | 2Q | 2,125 | -3,028 | -1,383 | -903 | -112 | 7,077 | 3Q | 2,853 | -3,708 | -1,393 | -855 | -258 | 7,117 | 通期 | 5,327 | -3,635 | -1,391 | 1,692 | -293 | 9,672 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 349 | -1,107 | -1,214 | -758 | -29 | 7,728 | 2Q | 2,451 | -3,098 | -1,290 | -647 | -85 | 7,754 | 3Q | 3,170 | -2,461 | -1,429 | 710 | -163 | 9,018 | 通期 | 5,810 | -2,215 | -1,667 | 3,595 | -252 | 11,714 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 871 | -487 | -1,948 | 384 | -147 | 10,263 | 2Q | 3,268 | -415 | -2,066 | 2,852 | -290 | 12,624 | 3Q | 4,843 | -557 | -2,043 | 4,287 | -404 | 14,074 | 通期 | 8,647 | 605 | -3,112 | 9,252 | -528 | 17,988 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 937 | -2,438 | -2,177 | -1,501 | - | 14,584 | 2Q | 3,825 | -2,611 | -2,438 | 1,214 | - | 17,059 | 3Q | 5,281 | -4,458 | -2,429 | 823 | - | 16,924 | 通期 | 9,316 | -5,474 | -2,383 | 3,842 | - | 19,907 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 552 | -535 | -4,791 | 17 | - | 15,045 | 2Q | 4,388 | -1,608 | -5,241 | 2,780 | - | 17,270 | 3Q | 6,071 | -3,432 | -5,241 | 2,639 | - | 17,109 | 通期 | 12,136 | -4,607 | -5,267 | 7,529 | - | 21,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,229 | -39 | -2,673 | 2,190 | - | 21,113 | 2Q | 6,883 | -943 | -3,095 | 5,940 | - | 24,455 | 3Q | 8,783 | -12,998 | -3,128 | -4,215 | - | 14,530 | 通期 | 16,555 | -14,490 | -3,897 | 2,065 | - | 20,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,056 | 1,644 | -3,712 | 4,700 | - | 21,106 | 2Q | 7,871 | 812 | -3,922 | 8,683 | - | 24,803 | 3Q | 8,542 | 76 | -4,780 | 8,618 | - | 23,938 | 通期 | 15,913 | -7,281 | -4,761 | 8,632 | - | 23,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,051 | -865 | -4,190 | 2,186 | - | 21,799 | 2Q | 8,675 | -2,789 | -4,322 | 5,886 | - | 25,469 | 3Q | 6,560 | -4,284 | -4,993 | 2,276 | - | 20,974 | 通期 | 17,749 | -8,783 | -5,008 | 8,966 | -1,832 | 27,538 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,765 | -18,610 | 44,061 | -13,845 | -243 | 57,442 | 2Q | 10,921 | -28,572 | 42,681 | -17,651 | -797 | 52,452 | 3Q | 15,057 | -37,616 | 42,055 | -22,559 | -1,364 | 47,319 | 通期 | 26,789 | -49,883 | 43,400 | -23,094 | -2,887 | 47,948 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,340 | 7,931 | -7,276 | 15,271 | -575 | 56,353 | 2Q | 18,328 | 7,049 | -8,753 | 25,377 | -627 | 64,819 | 3Q | 28,732 | 4,851 | -10,744 | 33,583 | -994 | 71,119 | 通期 | 46,627 | 3,592 | -11,615 | 50,219 | -2,095 | 89,144 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,088 | -6,096 | -11,293 | 1,992 | -125 | 79,894 | 2Q | 18,595 | -8,065 | -12,955 | 10,530 | -754 | 86,995 | 3Q | 30,972 | -10,130 | -15,562 | 20,842 | -1,196 | 95,282 | 通期 | 52,108 | -23,407 | -16,371 | 28,701 | -3,215 | 104,253 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,395 | -14,710 | -12,529 | -5,315 | -794 | 88,751 | 2Q | 25,215 | -18,071 | -14,459 | 7,144 | -1,541 | 100,154 | 3Q | 33,387 | -8,601 | -20,741 | 24,786 | -2,572 | 109,757 | 通期 | 57,113 | -21,933 | -22,837 | 35,180 | -7,751 | 118,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,962 | -18,189 | 16,428 | -6,227 | -2,826 | 130,739 | 2Q | 26,821 | -28,321 | 15,320 | -1,500 | -4,338 | 135,053 | 3Q | 35,614 | -26,313 | 13,862 | 9,301 | -5,981 | 143,123 | 通期 | 58,310 | -39,456 | 9,432 | 18,854 | -9,353 | 149,661 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 23億5166万
- 2009年3月（連） -12.59%
- 20億5565万
- 2010年3月（連） +71.97%
- 35億3512万
- 2011年3月（連） -9.85%
- 31億8699万
- 2012年3月（連） +67.14%
- 53億2685万
- 2013年3月（連） +9.07%
- 58億1015万
- 2014年3月（連） +48.83%
- 86億4709万
- 2015年3月（連） +7.74%
- 93億1600万
- 2016年3月（連） +30.27%
- 121億3600万
- 2017年3月（連） +36.41%
- 165億5500万
- 2018年3月（連） -3.88%
- 159億1300万
- 2019年3月（連） +11.54%
- 177億4900万
- 2020年3月（連） +50.93%
- 267億8900万
- 2021年3月（連） +74.05%
- 466億2700万
- 2022年3月（連） +11.75%
- 521億800万
- 2023年3月（連） +9.61%
- 571億1300万
- 2024年3月（連） +2.1%
- 583億1000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億250万
- 2009年3月（連）投入-86.71%
- -5348万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -21億8244万
- 2011年3月（連）投入-43.24%
- -12億3868万
- 2012年3月（連）投入+193.42%
- -36億3461万
- 2013年3月（連）投入-39.06%
- -22億1485万
- 2014年3月（連）資金回収
- 6億492万
- 2015年3月（連）資金投入
- -54億7400万
- 2016年3月（連）投入-15.84%
- -46億700万
- 2017年3月（連）投入+214.52%
- -144億9000万
- 2018年3月（連）投入-49.75%
- -72億8100万
- 2019年3月（連）投入+20.63%
- -87億8300万
- 2020年3月（連）投入+467.95%
- -498億8300万
- 2021年3月（連）資金回収
- 35億9200万
- 2022年3月（連）資金投入
- -234億700万
- 2023年3月（連）投入-6.3%
- -219億3300万
- 2024年3月（連）投入+79.89%
- -394億5600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億2412万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億4087万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億3617万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億6359万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億9130万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億6743万
- 2014年3月（連）返済還元
- -31億1194万
- 2015年3月（連）返済還元
- -23億8300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -52億6700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -38億9700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -47億6100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -50億800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 434億
- 2021年3月（連）返済還元
- -116億1500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -163億7100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -228億3700万
- 2024年3月（連）資金調達
- 94億3200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 19億4916万
- 2009年3月（連） +2.72%
- 20億217万
- 2010年3月（連） -32.44%
- 13億5268万
- 2011年3月（連） +44.03%
- 19億4831万
- 2012年3月（連） -13.14%
- 16億9223万
- 2013年3月（連） +112.46%
- 35億9529万
- 2014年3月（連） +157.34%
- 92億5201万
- 2015年3月（連） -58.47%
- 38億4200万
- 2016年3月（連） +95.97%
- 75億2900万
- 2017年3月（連） -72.57%
- 20億6500万
- 2018年3月（連） +318.01%
- 86億3200万
- 2019年3月（連） +3.87%
- 89億6600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -230億9400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 502億1900万
- 2022年3月（連） -42.85%
- 287億100万
- 2023年3月（連） +22.57%
- 351億8000万
- 2024年3月（連） -46.41%
- 188億5400万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -1億5342万
- 2009年3月（連）減少-26.28%
- -1億1311万
- 2010年3月（連）増加+78.31%
- -2億168万
- 2011年3月（連）増加+3.25%
- -2億823万
- 2012年3月（連）増加+40.62%
- -2億9283万
- 2013年3月（連）減少-14.07%
- -2億5163万
- 2014年3月（連）増加+109.81%
- -5億2796万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+246.99%
- -18億3200万
- 2020年3月（連）増加+57.59%
- -28億8700万
- 2021年3月（連）減少-27.43%
- -20億9500万
- 2022年3月（連）増加+53.46%
- -32億1500万
- 2023年3月（連）増加+141.09%
- -77億5100万
- 2024年3月（連）増加+20.67%
- -93億5300万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 67億7832万
- 2009年3月（連） +18.05%
- 80億197万
- 2010年3月（連） +6.25%
- 85億218万
- 2011年3月（連） +10.49%
- 93億9383万
- 2012年3月（連） +2.96%
- 96億7204万
- 2013年3月（連） +21.11%
- 117億1359万
- 2014年3月（連） +53.57%
- 179億8814万
- 2015年3月（連） +10.67%
- 199億700万
- 2016年3月（連） +10.39%
- 219億7500万
- 2017年3月（連） -8.56%
- 200億9500万
- 2018年3月（連） +18.1%
- 237億3200万
- 2019年3月（連） +16.04%
- 275億3800万
- 2020年3月（連） +74.12%
- 479億4800万
- 2021年3月（連） +85.92%
- 891億4400万
- 2022年3月（連） +16.95%
- 1042億5300万
- 2023年3月（連） +13.49%
- 1183億1900万
- 2024年3月（連） +26.49%
- 1496億6100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 31.46%
- 2009年3月（連）
- 24.09%
- 2010年3月（連）
- 29.93%
- 2011年3月（連）
- 21.76%
- 2012年3月（連）
- 27.98%
- 2013年3月（連）
- 22.34%
- 2014年3月（連）
- 23.44%
- 2015年3月（連）
- 18.14%
- 2016年3月（連）
- 18.77%
- 2017年3月（連）
- 21.19%
- 2018年3月（連）
- 16.84%
- 2019年3月（連）
- 15.7%
- 2020年3月（連）
- 20.45%
- 2021年3月（連）
- 27.56%
- 2022年3月（連）
- 25.03%
- 2023年3月（連）
- 24.74%
- 2024年3月（連）
- 24.41%