四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,515,706 | 4,430,872 |
減価償却費 | 127,665 | 83,903 |
のれん償却額 | 109,517 | 192,420 |
負ののれん発生益 | -35,012 | - |
条件付取得対価に係る公正価値の変動損益(△は益) | -23,419 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,228 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -114,443 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,298 | -16,134 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 179,186 | 147,034 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,067 | 62,905 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,158 | 375 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -15,561 | -2,548 |
受取利息及び受取配当金 | -12,926 | -17,905 |
為替差損益(△は益) | 73,176 | 17,229 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,967 | -7,086 |
売上債権の増減額(△は増加) | -444,935 | -153,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,662 | 20,981 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -48,749 | -152,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,204 | -62,096 |
未払費用の増減額(△は減少) | 133,097 | -57,732 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,204 | -76,618 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -26,798 | -20,414 |
その他 | 89,656 | 37,942 |
小計 | 3,537,499 | 4,327,919 |
利息及び配当金の受取額 | 33,681 | 34,784 |
利息の支払額 | - | -752 |
法人税等の支払額 | -1,446,170 | -1,910,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,010 | 2,451,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,827 | -16,404 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
拘束性預金の払戻による収入 | - | 95,972 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,481 | -41,597 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,721 | -43,442 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -237,099 | -2,609 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,678 |
投資有価証券の取得による支出 | -192,032 | -1,248,873 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 148,443 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,584,387 | -2,042,306 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,993 | - |
その他 | -37 | -918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,027,592 | -3,098,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -100,654 | - |
長期借入金の返済による支出 | -79,838 | - |
株式の発行による収入 | 126,075 | 62,462 |
配当金の支払額 | -1,307,542 | -1,319,280 |
少数株主への配当金の支払額 | -20,948 | -63,179 |
その他 | - | 30,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,907 | -1,289,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,725 | 18,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,317,214 | -1,918,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,393,831 | 7,076,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,076,617 | 7,753,840 |