エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,515,706 | 4,430,872 |
| 減価償却費 | 127,665 | 83,903 |
| のれん償却額 | 109,517 | 192,420 |
| 負ののれん発生益 | -35,012 | － |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | -23,419 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,298 | -16,134 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 179,186 | 147,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,067 | 62,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,158 | 375 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,561 | -2,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,926 | -17,905 |
| 為替差損益（△は益） | 73,176 | 17,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,967 | -7,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,935 | -153,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,662 | 20,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,749 | -152,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,204 | -62,096 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,097 | -57,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,204 | -76,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,798 | -20,414 |
| その他 | 89,656 | 37,942 |
| 小計 | 3,537,499 | 4,327,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,681 | 34,784 |
| 利息の支払額 | － | -752 |
| 法人税等の支払額 | -1,446,170 | -1,910,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,010 | 2,451,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,827 | -16,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 95,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,481 | -41,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,721 | -43,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237,099 | -2,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,032 | -1,248,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,584,387 | -2,042,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,993 | － |
| その他 | -37 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,027,592 | -3,098,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,654 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 126,075 | 62,462 |
| 配当金の支払額 | -1,307,542 | -1,319,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,948 | -63,179 |
| その他 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,907 | -1,289,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,725 | 18,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,317,214 | -1,918,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,393,831 | 7,076,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,076,617 | 7,753,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
