エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,537,639 | 3,515,706 |
| 減価償却費 | 81,643 | 127,665 |
| のれん償却額 | 103,933 | 109,517 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,012 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | － | -23,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,372 | -10,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 84,601 | 179,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | -10,158 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,891 | -2,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,400 | -12,926 |
| 為替差損益（△は益） | 58,710 | 73,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,664 | -5,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,312 | -444,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,571 | 26,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,530 | -48,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,088 | -81,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,121 | 133,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -336,028 | -15,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,895 | -26,798 |
| その他 | 17,688 | 89,656 |
| 小計 | 2,297,463 | 3,537,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,520 | 33,681 |
| 法人税等の支払額 | -1,352,733 | -1,446,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,250 | 2,125,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,530 | -4,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,670 | -54,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,586 | -57,721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -253,905 | -237,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,313 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,220 | -192,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,584,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,993 |
| 貸付けによる支出 | -31,584 | － |
| その他 | 474 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,709 | -3,027,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79,838 |
| 株式の発行による収入 | 12,674 | 126,075 |
| 配当金の支払額 | -938,570 | -1,307,542 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,773 | -20,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,670 | -1,382,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,164 | -31,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826,292 | -2,317,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,502,188 | 7,616,731 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,164 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,616,731 | 7,076,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
