エムスリー（2413）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より16,734百万円増加し、135,053百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、26,821百万円の収入(前年同期は25,215百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期利益37,322百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額12,248百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、28,321百万円の支出(前年同期は18,071百万円の支出)となりました。主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15,279百万円、有形固定資産の取得による支出4,338百万円が発生しています。

2023/11/10 13:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		38,067	37,322
法人所得税の支払額		△12,469	△12,248
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,215	26,821
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 13:26