エムスリー（2413）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より24,805百万円増加し、143,123百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35,614百万円の収入(前年同期は33,387百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期利益57,325百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額21,805百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26,313百万円の支出(前年同期は8,601百万円の支出)となりました。主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出17,607百万円、有形固定資産の取得による支出5,981百万円が発生しています。

2024/02/09 12:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		60,249	57,325
法人所得税の支払額		△22,176	△21,805
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,387	35,614
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 12:01