エムスリー（2413）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より12,420百万円増加し、130,739百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,962百万円の収入(前年同期は9,395百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期利益19,831百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額9,387百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,189百万円の支出(前年同期は14,710百万円の支出)となりました。主に関係会社株式取得のための前払金の支出7,168百万円、事業譲受のための前払金の支出4,045百万円、有形固定資産の取得による支出2,826百万円が発生しています。

2023/08/10 9:50

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		19,748	19,831
法人所得税の支払額		△11,017	△9,387
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,395	11,962
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 9:50