エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,430,872 | 6,015,524 |
| 減価償却費 | 83,903 | 159,721 |
| 減損損失 | － | 11,179 |
| のれん償却額 | 192,420 | 236,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,228 | 5,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,443 | -100,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,134 | 6,241 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 147,034 | 163,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,905 | 104,564 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | 90,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,905 | -18,217 |
| 為替差損益（△は益） | 17,229 | -199,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,086 | -90,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,828 | -876,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,981 | 176,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152,164 | 117,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,096 | -125,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,732 | 23,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,618 | -111,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,414 | -99,268 |
| その他 | 37,942 | 59,811 |
| 小計 | 4,327,919 | 5,548,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,784 | 47,812 |
| 利息の支払額 | -752 | -2,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,910,746 | -2,325,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,451,206 | 3,267,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,404 | -10,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 151,075 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -316,903 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 95,972 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,597 | -150,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,442 | -139,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,609 | -51,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248,873 | -23,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,443 | 107,610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,042,306 | － |
| その他 | 2,760 | 17,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,098,057 | -415,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 62,462 | 76,837 |
| 配当金の支払額 | -1,319,280 | -1,904,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,179 | -237,579 |
| その他 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,997 | -2,065,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,649 | 124,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,918,199 | 910,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,672,040 | 7,753,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753,840 | 12,624,285 |
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