四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,430,872 | 6,015,524 |
減価償却費 | 83,903 | 159,721 |
減損損失 | - | 11,179 |
のれん償却額 | 192,420 | 236,247 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,228 | 5,091 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -114,443 | -100,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,134 | 6,241 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 147,034 | 163,187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,905 | 104,564 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2,173 | 90,604 |
受取利息及び受取配当金 | -17,905 | -18,217 |
為替差損益(△は益) | 17,229 | -199,713 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,086 | -90,128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -153,828 | -876,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,981 | 176,761 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -152,164 | 117,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,096 | -125,804 |
未払費用の増減額(△は減少) | -57,732 | 23,190 |
前受金の増減額(△は減少) | -76,618 | -111,280 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20,414 | -99,268 |
その他 | 37,942 | 59,811 |
小計 | 4,327,919 | 5,548,071 |
利息及び配当金の受取額 | 34,784 | 47,812 |
利息の支払額 | -752 | -2,476 |
法人税等の支払額 | -1,910,746 | -2,325,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,451,206 | 3,267,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,404 | -10,038 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 151,075 |
拘束性預金の預入による支出 | - | -316,903 |
拘束性預金の払戻による収入 | 95,972 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -41,597 | -150,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,442 | -139,043 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,609 | -51,522 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,248,873 | -23,727 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,443 | 107,610 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,042,306 | - |
その他 | 2,760 | 17,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,098,057 | -415,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 62,462 | 76,837 |
配当金の支払額 | -1,319,280 | -1,904,910 |
少数株主への配当金の支払額 | -63,179 | -237,579 |
その他 | 30,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,997 | -2,065,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,649 | 124,175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,918,199 | 910,694 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,672,040 | 7,753,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753,840 | 12,624,285 |