エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,489,945 | 5,672,105 |
| 減価償却費 | 123,797 | 217,248 |
| のれん償却額 | 155,779 | 196,584 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,446 | -29,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150,655 | -14,202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 162,435 | 282,825 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,958 | -43,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,828 | -25,357 |
| 為替差損益（△は益） | 74,566 | 105,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,690 | -48,448 |
| 持分変動損益（△は益） | -71,203 | -4,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,077 | -892,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,292 | 52,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,906 | -25,534 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 55,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,988 | -138,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,548 | 195,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -378,403 | 4,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,704 | 24,144 |
| その他 | -4,416 | 31,563 |
| 小計 | 3,894,942 | 5,580,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,013 | 45,970 |
| 利息の支払額 | － | -2,170 |
| 法人税等の支払額 | -2,486,694 | -2,771,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,262 | 2,852,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,183 | -7,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -264,798 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,890 | -188,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,383 | -69,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -253,905 | -242,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,424 | 5,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,616 | -199,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,503 | 61,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,077 | -3,170,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,993 |
| 貸付けによる支出 | -49,865 | － |
| その他 | 3,674 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,118 | -3,708,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -111,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -124,397 |
| 株式の発行による収入 | 13,954 | 151,824 |
| 配当金の支払額 | -939,510 | -1,307,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,773 | -20,948 |
| その他 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,330 | -1,392,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,006 | -28,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,192 | -2,276,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,502,188 | 7,708,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,164 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,708,831 | 7,117,173 |
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