エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,672,105 | 7,137,115 |
| 減価償却費 | 217,248 | 138,559 |
| のれん償却額 | 196,584 | 300,848 |
| 負ののれん発生益 | -35,012 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,824 | -114,443 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 8,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,202 | 3,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,462 | 52,091 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 282,825 | 201,250 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -32,115 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,357 | -23,007 |
| 為替差損益（△は益） | 105,255 | -88,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,448 | -6,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,002 | -646,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,556 | -507,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,534 | 256,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,330 | 8,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 195,589 | 27,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,270 | -111,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,144 | -13,792 |
| その他 | 82,592 | 41,038 |
| 小計 | 5,580,884 | 6,679,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,970 | 52,917 |
| 利息の支払額 | -2,170 | -2,380 |
| 法人税等の支払額 | -2,771,770 | -3,560,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852,914 | 3,170,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,877 | -18,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 95,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,330 | -86,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,453 | -75,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242,125 | -2,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,043 | 3,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,756 | -1,248,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,824 | 148,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,170,611 | -2,050,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,993 | 102,923 |
| 子会社株式の取得による支出 | -258 | -44,092 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 662,508 |
| その他 | 246 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,708,306 | -2,460,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,478 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,397 | -103,415 |
| 株式の発行による収入 | 151,824 | 76,870 |
| 配当金の支払額 | -1,307,919 | -1,319,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,948 | -63,179 |
| その他 | 20,000 | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,918 | -1,429,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,347 | 66,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,276,658 | -653,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,393,831 | 7,117,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,117,173 | 9,018,467 |
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