四半期報告書-第14期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,137,115 | 10,076,255 |
減価償却費 | 138,559 | 234,269 |
減損損失 | - | 11,179 |
のれん償却額 | 300,848 | 351,342 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,228 | 5,091 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -114,443 | -125,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,717 | 12,881 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 201,250 | 269,685 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,091 | 89,183 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 900 | 90,388 |
受取利息及び受取配当金 | -23,007 | -24,099 |
為替差損益(△は益) | -88,242 | -222,205 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,963 | -122,335 |
売上債権の増減額(△は増加) | -646,403 | -1,859,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -507,734 | 145,422 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 256,307 | -34,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,137 | 10,178 |
未払費用の増減額(△は減少) | 27,972 | 209,451 |
前受金の増減額(△は減少) | -111,261 | -140,410 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13,792 | -20,959 |
その他 | 49,443 | 28,214 |
小計 | 6,679,723 | 8,984,248 |
利息及び配当金の受取額 | 52,917 | 73,086 |
利息の支払額 | -2,380 | -2,922 |
法人税等の支払額 | -3,560,008 | -4,211,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170,252 | 4,843,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,305 | -12,028 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 151,075 |
拘束性預金の預入による支出 | - | -316,969 |
拘束性預金の払戻による収入 | 95,972 | 333,168 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,873 | -209,437 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,756 | -194,816 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,609 | -51,522 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,689 | 85,585 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,248,873 | -333,477 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,443 | 149,321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,050,772 | -190,600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102,923 | - |
子会社株式の取得による支出 | -44,092 | -960 |
子会社株式の売却による収入 | 662,508 | - |
その他 | 3,088 | 33,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,656 | -556,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -103,415 | - |
株式の発行による収入 | 76,870 | 99,555 |
配当金の支払額 | -1,319,694 | -1,905,287 |
少数株主への配当金の支払額 | -63,179 | -237,579 |
その他 | -20,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,418 | -2,043,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,251 | 116,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -653,572 | 2,360,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,672,040 | 9,018,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,018,467 | 14,073,605 |