エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,137,115 | 10,076,255 |
| 減価償却費 | 138,559 | 234,269 |
| 減損損失 | － | 11,179 |
| のれん償却額 | 300,848 | 351,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,228 | 5,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,443 | -125,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,717 | 12,881 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 201,250 | 269,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,091 | 89,183 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 900 | 90,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,007 | -24,099 |
| 為替差損益（△は益） | -88,242 | -222,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,963 | -122,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646,403 | -1,859,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507,734 | 145,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 256,307 | -34,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,137 | 10,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,972 | 209,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,261 | -140,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,792 | -20,959 |
| その他 | 49,443 | 28,214 |
| 小計 | 6,679,723 | 8,984,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,917 | 73,086 |
| 利息の支払額 | -2,380 | -2,922 |
| 法人税等の支払額 | -3,560,008 | -4,211,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170,252 | 4,843,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,305 | -12,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 151,075 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -316,969 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 95,972 | 333,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,873 | -209,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,756 | -194,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,609 | -51,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,689 | 85,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248,873 | -333,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,443 | 149,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,050,772 | -190,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102,923 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -44,092 | -960 |
| 子会社株式の売却による収入 | 662,508 | － |
| その他 | 3,088 | 33,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,656 | -556,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,415 | － |
| 株式の発行による収入 | 76,870 | 99,555 |
| 配当金の支払額 | -1,319,694 | -1,905,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,179 | -237,579 |
| その他 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,418 | -2,043,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,251 | 116,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,572 | 2,360,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,672,040 | 9,018,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,018,467 | 14,073,605 |
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