エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,476,068 | 4,489,945 |
| 減価償却費 | 93,082 | 123,797 |
| のれん償却額 | 100,207 | 155,779 |
| のれん一時償却額 | 1,009,908 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,169 | -140,446 |
| 固定資産除却損 | 18,510 | 3,823 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,723 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,048 | 150,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 112,925 | 162,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,832 | 2,602 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,327 | 16,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,726 | -16,828 |
| 為替差損益（△は益） | 22,386 | 74,566 |
| 持分変動損益（△は益） | -93,842 | -71,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,545 | -75,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,575 | -471,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,661 | -83,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -187,089 | -378,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117,731 | 46,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,692 | -89,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,360 | -26,155 |
| その他 | 22,161 | -8,615 |
| 小計 | 3,415,980 | 3,894,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,825 | 19,013 |
| 法人税等の支払額 | -1,809,070 | -2,486,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,735 | 1,427,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,169 | -108,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,662 | 50,000 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -264,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,309 | -48,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,790 | -123,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,626 | -253,905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,556 | 118,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -416,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,495 | 160,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,653,964 | -241,077 |
| 子会社株式の取得による支出 | -416,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -112,579 | -49,865 |
| その他 | 1,231 | 3,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451,785 | -1,174,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,188 | 13,954 |
| 配当金の支払額 | -859,041 | -939,510 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32,250 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,700 | -10,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,302 | -936,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,359 | -51,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,615,993 | -734,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,001,977 | 6,385,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -59,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,385,984 | 7,708,831 |
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