エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,044,584 | 4,108,893 |
| 減価償却費 | 79,957 | 132,697 |
| 減損損失 | 12,309 | 35,936 |
| のれん償却額 | 64,818 | 152,207 |
| のれん一時償却額 | － | 1,009,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,373 | 4,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136,701 | -58,669 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,816 | 5,621 |
| たな卸資産評価損 | － | 50,184 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -60,043 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,635 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -174,825 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | － | -62,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | 12,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,102 | 22,847 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,573 | 55,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 3,982 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39,601 | 14,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,449 | -22,788 |
| 為替差損益（△は益） | 7,684 | 25,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,835 | 4,452 |
| 持分変動損益（△は益） | -24,304 | -93,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,941 | -252,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,842 | -15,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,678 | 146,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,802 | 32,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,660 | 138,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,087 | 1,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,487 | 41,294 |
| その他 | 9,587 | 66,159 |
| 小計 | 3,859,490 | 5,327,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,895 | 21,247 |
| 法人税等の支払額 | -1,857,729 | -1,813,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,657 | 3,535,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,833 | -11,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,009 | 4,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,871 | -55,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,239 | -146,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,453 | -80,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 289 | 86,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,191 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243,457 | 69,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,466 | -1,653,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70,014 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -416,290 |
| 事業譲渡による収入 | － | 210,000 |
| 貸付けによる支出 | -37,187 | -112,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| その他 | － | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,487 | -2,182,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 36,143 | 6,468 |
| 配当金の支払額 | -777,014 | -860,197 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,871 | -836,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,790 | 4,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,507 | 520,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,778,327 | 8,001,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,857 | -20,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,001,977 | 8,502,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
