エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,108,893 | 6,036,581 |
| 減価償却費 | 132,697 | 166,703 |
| 減損損失 | 35,936 | － |
| のれん償却額 | 152,207 | 208,259 |
| のれん一時償却額 | 1,009,908 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,530 | 29,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,669 | -141,470 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,621 | 4,894 |
| たな卸資産評価損 | 50,184 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -60,043 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,635 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -174,825 | -1,200 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | -62,812 | -18,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,194 | 153,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,847 | 25,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55,936 | 125,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | 2,235 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,061 | 27,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,788 | -19,906 |
| 為替差損益（△は益） | 25,817 | 67,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,452 | -47,971 |
| 持分変動損益（△は益） | -93,842 | -68,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,215 | -182,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,143 | -86,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 146,924 | 26,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,060 | -21,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,845 | -139,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,726 | -423,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,294 | -39 |
| その他 | 66,159 | -20,820 |
| 小計 | 5,327,578 | 5,700,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,247 | 22,133 |
| 利息の支払額 | － | -652 |
| 法人税等の支払額 | -1,813,696 | -2,535,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,535,129 | 3,186,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,764 | -126,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,662 | 50,000 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -282,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,168 | -60,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,520 | -147,321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,162 | -253,905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,556 | 118,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -416,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,639 | 166,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,653,964 | -241,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,014 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -416,290 | － |
| 事業譲渡による収入 | 210,000 | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | -112,579 | -49,865 |
| その他 | 3,136 | 4,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182,441 | -1,238,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -26,786 |
| 株式の発行による収入 | 6,468 | 13,954 |
| 配当金の支払額 | -860,197 | -939,986 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32,250 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,700 | -10,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,178 | -963,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,146 | -33,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,656 | 950,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,001,977 | 8,502,188 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,445 | -59,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,502,188 | 9,393,831 |
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