有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,780,249 | 9,824,149 |
売掛金 | 2,207,849 | 2,581,603 |
商品 | 4,209 | 3,168 |
仕掛品 | 114,629 | 186,220 |
原材料及び貯蔵品 | 4,967 | 20,798 |
繰延税金資産 | 367,361 | 467,610 |
前払費用 | 86,278 | 118,653 |
その他 | 204,734 | 140,933 |
貸倒引当金 | -13,013 | -32,045 |
流動資産合計 | 11,757,265 | 13,311,092 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 75,174 | 111,763 |
減価償却累計額 | -18,861 | -31,520 |
建物(純額) | 56,313 | 80,242 |
器具・備品 | 279,974 | 249,562 |
減価償却累計額 | -202,902 | -184,309 |
器具・備品(純額) | 77,071 | 65,253 |
リース資産 | ||
その他 | 711 | - |
その他(純額) | 711 | - |
有形固定資産合計 | 134,096 | 145,496 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 215,000 | 244,384 |
のれん | 1,784,879 | 1,614,577 |
その他 | 47,939 | 638,942 |
無形固定資産合計 | 2,047,818 | 2,497,904 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 881,634 | 1,247,797 |
長期貸付金 | 142,786 | 136,734 |
敷金及び保証金 | 181,024 | 313,472 |
繰延税金資産 | 120,020 | 68,863 |
その他 | 1,918 | 201,501 |
貸倒引当金 | - | -136,734 |
投資その他の資産合計 | 1,327,384 | 1,831,634 |
固定資産合計 | 3,509,300 | 4,475,035 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 15,266,565 | 17,786,127 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 653,161 | 539,453 |
未払法人税等 | 1,371,452 | 1,490,053 |
賞与引当金 | 64,781 | 88,192 |
ポイント引当金 | 370,670 | 495,000 |
その他の引当金 | 19,263 | 46,214 |
未払費用 | 376,587 | 473,726 |
未払消費税等 | 116,826 | 155,763 |
前受金 | 700,666 | 255,717 |
預り金 | 52,091 | 34,186 |
その他 | 68,887 | 84,274 |
流動負債合計 | 3,794,387 | 3,662,582 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 132,081 | 57,665 |
退職給付引当金 | 9,415 | 10,954 |
その他 | 72,520 | 346,800 |
固定負債合計 | 214,017 | 415,419 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 4,008,405 | 4,078,002 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,190,810 | 1,197,787 |
資本剰余金 | 1,419,205 | 1,426,182 |
利益剰余金 | 8,121,666 | 10,620,003 |
株主資本合計 | 10,731,682 | 13,243,974 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 233,229 | 129,332 |
為替換算調整勘定 | -68,237 | -65,160 |
その他の包括利益累計額合計 | 164,991 | 64,171 |
新株予約権 | 39,029 | 62,483 |
少数株主持分 | 322,456 | 337,495 |
純資産合計 | 11,258,160 | 13,708,125 |
負債純資産合計 | 15,266,565 | 17,786,127 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,057,887 | 8,345,599 |
売掛金 | 1,581,693 | 1,655,242 |
仕掛品 | 35,493 | 52,680 |
貯蔵品 | 4,563 | 20,468 |
前払費用 | 8,090 | 7,074 |
繰延税金資産 | 337,060 | 388,806 |
短期貸付金 | 339,788 | 324,836 |
その他 | 54,476 | 36,983 |
貸倒引当金 | -93,576 | -103,482 |
流動資産合計 | 9,325,478 | 10,728,209 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 67,284 | 101,655 |
減価償却累計額 | -15,786 | -29,491 |
建物(純額) | 51,497 | 72,163 |
器具・備品 | 100,950 | 106,117 |
減価償却累計額 | -61,864 | -78,480 |
器具・備品(純額) | 39,086 | 27,637 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | ||
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 90,583 | 99,800 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 115,863 | 104,234 |
ソフトウエア仮勘定 | 10,306 | 26,447 |
電話加入権 | 144 | - |
その他 | 309 | 404 |
無形固定資産合計 | 126,623 | 131,086 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 723,662 | 603,994 |
関係会社株式 | 3,432,745 | 4,251,968 |
関係会社長期貸付金 | 142,786 | 186,457 |
長期前払費用 | 1,888 | 6,099 |
敷金及び保証金 | 167,846 | 283,346 |
繰延税金資産 | 376,674 | 548,545 |
貸倒引当金 | - | -186,457 |
投資その他の資産合計 | 4,845,602 | 5,693,954 |
固定資産合計 | 5,062,810 | 5,924,841 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 14,388,288 | 16,653,050 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 123,248 | 127,002 |
未払金 | 50,672 | 2,046 |
未払費用 | 201,665 | 141,625 |
未払法人税等 | 1,328,910 | 1,372,820 |
未払消費税等 | 106,391 | 106,500 |
前受金 | 251,015 | 41,965 |
預り金 | 13,104 | 14,702 |
賞与引当金 | 41,963 | 43,476 |
ポイント引当金 | 364,136 | 489,010 |
債務保証損失引当金 | 23,389 | - |
売上割戻引当金 | - | 27,356 |
その他 | 15,723 | 15,359 |
流動負債合計 | 2,520,220 | 2,381,867 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | - | 41,576 |
固定負債合計 | - | 41,576 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,520,220 | 2,423,444 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,190,810 | 1,197,787 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,419,205 | 1,426,182 |
資本剰余金合計 | 1,419,205 | 1,426,182 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 8,985,793 | 11,413,655 |
利益剰余金合計 | 8,985,793 | 11,413,655 |
株主資本合計 | 11,595,809 | 14,037,625 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 233,229 | 129,497 |
その他の包括利益累計額合計 | 233,229 | 129,497 |
新株予約権 | 39,029 | 62,483 |
純資産合計 | 11,868,068 | 14,229,606 |
負債純資産合計 | 14,388,288 | 16,653,050 |