有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,824,149 | 10,167,541 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,581,603 | 3,609,928 |
| 商品 | 3,168 | 2,605 |
| 仕掛品 | 186,220 | 89,325 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,798 | 50,063 |
| 繰延税金資産 | 467,610 | 550,352 |
| 前払費用 | 118,653 | 213,944 |
| その他 | 140,933 | 175,048 |
| 貸倒引当金 | -32,045 | -40,351 |
| 流動資産合計 | 13,311,092 | 14,818,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,763 | 182,429 |
| 減価償却累計額 | -31,520 | -15,325 |
| 建物（純額） | 80,242 | 167,104 |
| 器具・備品 | 249,562 | 319,882 |
| 減価償却累計額 | -184,309 | -199,667 |
| 器具・備品（純額） | 65,253 | 120,215 |
| リース資産 | ||
| その他 | － | 8,186 |
| 減価償却累計額 | － | -6,092 |
| その他（純額） | － | 2,094 |
| 有形固定資産合計 | 145,496 | 289,413 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 244,384 | 247,628 |
| のれん | 1,614,577 | 4,778,174 |
| その他 | 638,942 | 605,351 |
| 無形固定資産合計 | 2,497,904 | 5,631,154 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,247,797 | 1,649,097 |
| 長期貸付金 | 136,734 | 124,374 |
| 敷金及び保証金 | 313,472 | 374,293 |
| 繰延税金資産 | 68,863 | 55,546 |
| その他 | 201,501 | 199,982 |
| 貸倒引当金 | -136,734 | -124,374 |
| 投資その他の資産合計 | 1,831,634 | 2,278,920 |
| 固定資産合計 | 4,475,035 | 8,199,488 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,786,127 | 23,017,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 539,453 | 481,343 |
| 未払法人税等 | 1,490,053 | 1,963,472 |
| 賞与引当金 | 88,192 | 108,729 |
| ポイント引当金 | 495,000 | 806,102 |
| その他の引当金 | 46,214 | 49,959 |
| 未払費用 | 473,726 | 815,433 |
| 未払消費税等 | 155,763 | 221,012 |
| 前受金 | 255,717 | 469,395 |
| その他 | 118,460 | 178,726 |
| 流動負債合計 | 3,662,582 | 5,094,174 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 57,665 | 71,435 |
| 退職給付引当金 | 10,954 | 12,998 |
| その他 | 346,800 | 358,805 |
| 固定負債合計 | 415,419 | 443,239 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 4,078,002 | 5,537,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,197,787 | 1,280,488 |
| 資本剰余金 | 1,426,182 | 1,508,881 |
| 利益剰余金 | 10,620,003 | 13,802,845 |
| 株主資本合計 | 13,243,974 | 16,592,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 129,332 | 276,301 |
| 為替換算調整勘定 | -65,160 | 44,626 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,171 | 320,927 |
| 新株予約権 | 62,483 | 105,079 |
| 少数株主持分 | 337,495 | 462,310 |
| 純資産合計 | 13,708,125 | 17,480,532 |
| 負債純資産合計 | 17,786,127 | 23,017,946 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,345,599 | 7,150,056 |
| 受取手形 | － | 3,917 |
| 売掛金 | 1,655,242 | 2,066,184 |
| 仕掛品 | 52,680 | 67,361 |
| 貯蔵品 | 20,468 | 49,725 |
| 前払費用 | 7,074 | 13,856 |
| 繰延税金資産 | 388,806 | 474,528 |
| 短期貸付金 | 324,836 | 359,969 |
| その他 | 36,983 | 43,019 |
| 貸倒引当金 | -103,482 | -25,546 |
| 流動資産合計 | 10,728,209 | 10,203,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 101,655 | 172,743 |
| 減価償却累計額 | -29,491 | -12,020 |
| 建物（純額） | 72,163 | 160,723 |
| 器具・備品 | 106,117 | 100,614 |
| 減価償却累計額 | -78,480 | -55,634 |
| 器具・備品（純額） | 27,637 | 44,979 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 99,800 | 205,702 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 104,234 | 124,986 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,447 | 8,867 |
| その他 | 404 | 355 |
| 無形固定資産合計 | 131,086 | 134,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 603,994 | 797,691 |
| 関係会社株式 | 4,251,968 | 8,128,627 |
| 関係会社長期貸付金 | 186,457 | 261,881 |
| 長期前払費用 | 6,099 | 4,351 |
| 敷金及び保証金 | 283,346 | 352,778 |
| 繰延税金資産 | 548,545 | 460,723 |
| 貸倒引当金 | -186,457 | -261,881 |
| 投資その他の資産合計 | 5,693,954 | 9,744,173 |
| 固定資産合計 | 5,924,841 | 10,084,085 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,653,050 | 20,287,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 127,002 | 143,051 |
| 未払金 | 2,046 | － |
| 未払費用 | 141,625 | 203,284 |
| 未払法人税等 | 1,372,820 | 1,672,574 |
| 未払消費税等 | 106,500 | 120,412 |
| 前受金 | 41,965 | 102,800 |
| 預り金 | 14,702 | 16,404 |
| 賞与引当金 | 43,476 | 52,407 |
| ポイント引当金 | 489,010 | 738,467 |
| 売上割戻引当金 | 27,356 | － |
| その他 | 15,359 | 13,582 |
| 流動負債合計 | 2,381,867 | 3,062,985 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,576 | 76,934 |
| 固定負債合計 | 41,576 | 76,934 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 2,423,444 | 3,139,919 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,197,787 | 1,280,488 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,426,182 | 1,508,881 |
| 資本剰余金合計 | 1,426,182 | 1,508,881 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,413,655 | 13,976,191 |
| 利益剰余金合計 | 11,413,655 | 13,976,191 |
| 株主資本合計 | 14,037,625 | 16,765,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 129,497 | 276,597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129,497 | 276,597 |
| 新株予約権 | 62,483 | 105,079 |
| 純資産合計 | 14,229,606 | 17,147,238 |
| 負債純資産合計 | 16,653,050 | 20,287,158 |