有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,167,541 | 12,287,314 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,609,928 | 5,222,748 |
| 商品 | 2,605 | 67,242 |
| 仕掛品 | 89,325 | 71,643 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,063 | 325,308 |
| 繰延税金資産 | 550,352 | 888,701 |
| 前払費用 | 213,944 | 246,754 |
| その他 | 175,048 | 263,443 |
| 貸倒引当金 | -40,351 | -44,741 |
| 流動資産合計 | 14,818,458 | 19,328,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,429 | 245,552 |
| 減価償却累計額 | -15,325 | -64,290 |
| 建物（純額） | 167,104 | 181,261 |
| 器具・備品 | 319,882 | 686,906 |
| 減価償却累計額 | -199,667 | -469,778 |
| 器具・備品（純額） | 120,215 | 217,127 |
| リース資産 | ||
| その他 | 8,186 | 43,186 |
| 減価償却累計額 | -6,092 | -40,632 |
| その他（純額） | 2,094 | 2,553 |
| 有形固定資産合計 | 289,413 | 400,942 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 247,628 | 369,236 |
| のれん | 4,778,174 | 5,490,182 |
| その他 | 605,351 | 697,783 |
| 無形固定資産合計 | 5,631,154 | 6,557,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,649,097 | 3,774,584 |
| 長期貸付金 | 124,374 | 141,827 |
| 敷金及び保証金 | 374,293 | 555,943 |
| 繰延税金資産 | 55,546 | 30,420 |
| その他 | 199,982 | 205,612 |
| 貸倒引当金 | -124,374 | -141,827 |
| 投資その他の資産合計 | 2,278,920 | 4,566,560 |
| 固定資産合計 | 8,199,488 | 11,524,706 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,017,946 | 30,853,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 481,343 | 628,646 |
| 未払法人税等 | 1,963,472 | 2,210,398 |
| 賞与引当金 | 108,729 | 329,332 |
| ポイント引当金 | 806,102 | 1,006,518 |
| その他の引当金 | 49,959 | 94,259 |
| 未払費用 | 815,433 | 1,084,101 |
| 未払消費税等 | 221,012 | 284,914 |
| 前受金 | 469,395 | 543,454 |
| その他 | 178,726 | 318,440 |
| 流動負債合計 | 5,094,174 | 6,500,066 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 71,435 | 384,246 |
| 退職給付引当金 | 12,998 | 46,590 |
| その他 | 358,805 | 449,595 |
| 固定負債合計 | 443,239 | 880,432 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 5,537,414 | 7,380,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,280,488 | 1,335,808 |
| 資本剰余金 | 1,508,881 | 1,564,200 |
| 利益剰余金 | 13,802,845 | 18,080,016 |
| 株主資本合計 | 16,592,214 | 20,980,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 276,301 | 862,100 |
| 為替換算調整勘定 | 44,626 | 404,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | 320,927 | 1,266,917 |
| 新株予約権 | 105,079 | 142,090 |
| 少数株主持分 | 462,310 | 1,083,588 |
| 純資産合計 | 17,480,532 | 23,472,621 |
| 負債純資産合計 | 23,017,946 | 30,853,120 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,150,056 | 10,514,292 |
| 受取手形 | 3,917 | 7,735 |
| 売掛金 | 2,066,184 | 2,370,667 |
| 仕掛品 | 67,361 | 36,734 |
| 貯蔵品 | 49,725 | 300,406 |
| 前払費用 | 13,856 | 21,410 |
| 繰延税金資産 | 474,528 | 638,626 |
| 短期貸付金 | 359,969 | 796,602 |
| その他 | 43,019 | 64,673 |
| 貸倒引当金 | -25,546 | -14,416 |
| 流動資産合計 | 10,203,072 | 14,736,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 172,743 | 172,743 |
| 減価償却累計額 | -12,020 | -23,348 |
| 建物（純額） | 160,723 | 149,394 |
| 器具・備品 | 100,614 | 120,082 |
| 減価償却累計額 | -55,634 | -58,425 |
| 器具・備品（純額） | 44,979 | 61,656 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 205,702 | 211,051 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 124,986 | 147,935 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,867 | 12,031 |
| その他 | 355 | 306 |
| 無形固定資産合計 | 134,208 | 160,273 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 797,691 | 1,691,563 |
| 関係会社株式 | 8,128,627 | 11,776,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 261,881 | 288,134 |
| 長期前払費用 | 4,351 | 4,908 |
| 敷金及び保証金 | 352,778 | 355,327 |
| 繰延税金資産 | 460,723 | 145,260 |
| 貸倒引当金 | -261,881 | -288,134 |
| 投資その他の資産合計 | 9,744,173 | 13,973,776 |
| 固定資産合計 | 10,084,085 | 14,345,101 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,287,158 | 29,081,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 143,051 | 118,785 |
| 未払金 | － | 8,051 |
| 未払費用 | 203,284 | 309,324 |
| 未払法人税等 | 1,672,574 | 1,811,159 |
| 未払消費税等 | 120,412 | 152,614 |
| 前受金 | 102,800 | 147,950 |
| 預り金 | 16,404 | 17,814 |
| 関係会社預り金 | － | 3,780,150 |
| 賞与引当金 | 52,407 | 59,900 |
| ポイント引当金 | 738,467 | 918,175 |
| 売上割戻引当金 | － | 38,780 |
| その他 | 13,582 | 11,568 |
| 流動負債合計 | 3,062,985 | 7,374,275 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 76,934 | 78,055 |
| 固定負債合計 | 76,934 | 78,055 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 3,139,919 | 7,452,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,280,488 | 1,335,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,508,881 | 1,564,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,508,881 | 1,564,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,976,191 | 17,726,788 |
| 利益剰余金合計 | 13,976,191 | 17,726,788 |
| 株主資本合計 | 16,765,561 | 20,626,798 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 276,597 | 860,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | 276,597 | 860,614 |
| 新株予約権 | 105,079 | 142,090 |
| 純資産合計 | 17,147,238 | 21,629,502 |
| 負債純資産合計 | 20,287,158 | 29,081,833 |