エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,732,852 | 9,504,406 |
| 減価償却費 | 268,385 | 201,166 |
| のれん償却額 | 288,284 | 411,714 |
| 負ののれん発生益 | -35,012 | -1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,824 | -144,026 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | -41,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,640 | 17,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,197 | 46,843 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 250,023 | 189,332 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29,529 | 44,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,811 | -30,876 |
| 為替差損益（△は益） | 45,807 | -122,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,897 | -38,201 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,567 | 2,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714,330 | -628,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,436 | -225,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,428 | 27,236 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 49,175 | 2,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 245,631 | 84,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,276 | -50,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,078 | -2,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,310 | 35,815 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,609 | -22,786 |
| その他 | 75,921 | 62,410 |
| 小計 | 8,071,370 | 9,379,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,504 | 60,431 |
| 利息の支払額 | -3,219 | -3,609 |
| 法人税等の支払額 | -2,791,799 | -3,626,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,326,855 | 5,810,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,965 | -18,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 152,128 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 97,114 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 301,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,833 | -116,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,003 | -135,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242,514 | -61,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,029 | 8,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,685 | -1,248,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,824 | 170,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,197,750 | -2,050,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,993 | 102,923 |
| 子会社株式の取得による支出 | -258 | -102,615 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 662,508 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 546 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634,617 | -2,214,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,534 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,397 | -358,840 |
| 株式の発行による収入 | 153,900 | 94,657 |
| 配当金の支払額 | -1,308,326 | -1,320,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,948 | -63,179 |
| その他 | 20,000 | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,305 | -1,667,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,724 | 113,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,208 | 2,041,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,393,831 | 9,672,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,672,040 | 11,713,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
