有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
その他の企業結合	△19,960百万円
合計	△19,960百万円
事業譲受による支出
その他の企業結合	△2,298百万円
合計	△2,298百万円

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
その他の企業結合	△27,346百万円
合計	△27,346百万円
事業譲受による支出
その他の企業結合	△4,123百万円
合計	△4,123百万円

(3) 財務活動から生じた負債の変動

2024/06/27 14:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期利益68,840百万円を計上したことを主な要因に、58,310百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により39,456百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入による収入等により9,432百万円の収入となりました。これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より31,343百万円増加し、149,661百万円となりました。
当社はこの資金により、今後更に経営基盤を強化し、新たな事業展開に備えるための新規投資や出資等による支出に、機動的に対応していきます。

2024/06/27 14:53

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
貸付金の回収による収入		17	55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	34	△19,960	△27,346
持分法投資の取得による支出		△1,021	△1,601

2024/06/27 14:53