有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 74,318 | 68,840 | |
減価償却費及び償却費 | 7,434 | 8,878 | |
減損損失(△は戻入) | △24 | 6,382 | |
金融収益 | △2,404 | △4,850 | |
金融費用 | 69 | 391 | |
持分法による投資損益(△は益) | △1,471 | △1,357 | |
関連会社株式売却益 | - | △624 | |
公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額 | 406 | △3,144 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 3,085 | 2,251 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 129 | 2,437 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △525 | △20 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,394 | △667 | |
その他 | △621 | 200 | |
小計 | 79,000 | 78,716 | |
配当金の受取額 | 156 | 1,178 | |
利息の受取額 | 1,157 | 1,749 | |
利息の支払額 | △68 | △387 | |
法人所得税の支払額 | △23,132 | △22,947 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,113 | 58,310 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
定期預金の預入による支出 | △16,012 | △26,262 | |
定期預金の払戻による収入 | 23,609 | 22,737 | |
公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | △1,352 | △2,432 | |
公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | 560 | 475 | |
償却原価で測定する金融資産の取得による支出 | - | △588 | |
償却原価で測定する金融資産の売却又は償還による収入 | 1,400 | 5,000 | |
有形固定資産の取得による支出 | △3,688 | △5,412 | |
投資不動産の取得による支出 | △2,223 | △1,551 | |
無形資産の取得による支出 | △1,666 | △2,169 | |
敷金・保証金の取得による支出 | △296 | △342 | |
敷金・保証金の返還による収入 | 480 | 312 | |
貸付けによる支出 | △4 | △3 | |
貸付金の回収による収入 | 17 | 55 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 34 | △19,960 | △27,346 |
持分法投資の取得による支出 | △1,021 | △1,601 | |
持分法投資の売却による収入 | - | 3,079 | |
事業譲受による支出 | 34 | △2,298 | △4,123 |
その他 | 522 | 714 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,933 | △39,456 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
親会社の株主への配当金の支払額 | △10,860 | △12,896 | |
非支配持分株主からの払込による収入 | 34 | 140 | 13,109 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,790 | △2,464 | |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △5,730 | △2,965 | |
借入による収入 | 34 | - | 19,920 |
借入金の返済による支出 | 34 | △809 | △1,582 |
株式の発行による収入 | 90 | 88 | |
リース負債の返済による支出 | 34 | △3,902 | △3,783 |
その他 | 24 | 4 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,837 | 9,432 | |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,723 | 3,056 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,066 | 31,343 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 104,253 | 118,319 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 118,319 | 149,661 |