有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 14:53
【資料】
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【項目】
133項目
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)		当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益74,31868,840
減価償却費及び償却費7,4348,878
減損損失(△は戻入)△246,382
金融収益△2,404△4,850
金融費用69391
持分法による投資損益(△は益)△1,471△1,357
関連会社株式売却益-△624
公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額406△3,144
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)3,0852,251
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1292,437
ポイント引当金の増減額(△は減少)△525△20
その他の流動資産の増減額(△は増加)△1,394△667
その他△621200
小計79,00078,716
配当金の受取額1561,178
利息の受取額1,1571,749
利息の支払額△68△387
法人所得税の支払額△23,132△22,947
営業活動によるキャッシュ・フロー57,11358,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△16,012△26,262
定期預金の払戻による収入23,60922,737
公正価値で測定する金融資産の取得による支出△1,352△2,432
公正価値で測定する金融資産の売却による収入560475
償却原価で測定する金融資産の取得による支出-△588
償却原価で測定する金融資産の売却又は償還による収入1,4005,000
有形固定資産の取得による支出△3,688△5,412
投資不動産の取得による支出△2,223△1,551
無形資産の取得による支出△1,666△2,169
敷金・保証金の取得による支出△296△342
敷金・保証金の返還による収入480312
貸付けによる支出△4△3
貸付金の回収による収入1755
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出34△19,960△27,346
持分法投資の取得による支出△1,021△1,601
持分法投資の売却による収入-3,079
事業譲受による支出34△2,298△4,123
その他522714
投資活動によるキャッシュ・フロー△21,933△39,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社の株主への配当金の支払額△10,860△12,896
非支配持分株主からの払込による収入3414013,109
非支配持分株主への配当金の支払額△1,790△2,464
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出△5,730△2,965
借入による収入34-19,920
借入金の返済による支出34△809△1,582
株式の発行による収入9088
リース負債の返済による支出34△3,902△3,783
その他244
財務活動によるキャッシュ・フロー△22,8379,432
現金及び現金同等物の為替変動による影響1,7233,056
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)14,06631,343
現金及び現金同等物の期首残高104,253118,319
現金及び現金同等物の期末残高118,319149,661