エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,036,581 | 7,732,852 |
| 減価償却費 | 166,703 | 268,385 |
| のれん償却額 | 208,259 | 288,284 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141,470 | -29,824 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,200 | － |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | -18,153 | -41,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,385 | -8,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,743 | 16,197 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 125,030 | 250,023 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30,151 | -29,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,906 | -29,811 |
| 為替差損益（△は益） | 67,030 | 45,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,971 | -51,897 |
| 持分変動損益（△は益） | -68,594 | -3,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,757 | -714,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,986 | 81,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,496 | -74,428 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 49,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,942 | 245,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,464 | -141,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -423,410 | 157,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39 | 41,310 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -59,860 | -20,609 |
| その他 | 43,934 | 75,921 |
| 小計 | 5,700,960 | 8,071,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,133 | 50,504 |
| 利息の支払額 | -652 | -3,219 |
| 法人税等の支払額 | -2,535,441 | -2,791,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,186,999 | 5,326,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,201 | -8,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -282,686 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,918 | -208,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,321 | -84,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -253,905 | -242,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,490 | 157,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,616 | -214,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,003 | 61,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,074 | -3,197,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,993 |
| 事業譲渡による収入 | 1,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,865 | － |
| その他 | 4,207 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,688 | -3,634,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -26,786 | -111,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -124,397 |
| 株式の発行による収入 | 13,954 | 153,900 |
| 配当金の支払額 | -939,986 | -1,308,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,773 | -20,948 |
| その他 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -963,592 | -1,391,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,911 | -22,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,807 | 278,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,502,188 | 9,393,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,164 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,393,831 | 9,672,040 |
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