有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,504,406 | 13,641,826 |
減価償却費 | 201,166 | 343,116 |
のれん償却額 | 411,714 | 522,139 |
減損損失 | - | 252,192 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,228 | 5,091 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -144,026 | -125,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,838 | 23,788 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,843 | 148,073 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 189,332 | 285,189 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 44,726 | 101,847 |
受取利息及び受取配当金 | -30,876 | -30,946 |
為替差損益(△は益) | -122,110 | -185,790 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,201 | -112,785 |
持分変動損益(△は益) | 2,250 | 7,579 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,033,530 |
売上債権の増減額(△は増加) | -628,182 | -1,209,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -225,464 | 35,623 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,236 | -162,895 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,738 | 27,020 |
未払費用の増減額(△は減少) | 84,165 | 515,526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,400 | 62,919 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,700 | -99,044 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35,815 | 55,613 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -22,786 | -50,296 |
その他 | 61,270 | 18,743 |
小計 | 9,379,983 | 13,035,696 |
利息及び配当金の受取額 | 60,431 | 79,953 |
利息の支払額 | -3,609 | -2,441 |
法人税等の支払額 | -3,626,652 | -4,466,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,810,152 | 8,647,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,305 | -12,028 |
定期預金の払戻による収入 | 152,128 | 151,075 |
拘束性預金の預入による支出 | - | -316,969 |
拘束性預金の払戻による収入 | 97,114 | 333,168 |
有価証券の償還による収入 | 301,981 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -116,399 | -257,934 |
無形固定資産の取得による支出 | -135,238 | -270,032 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -61,192 | -149,644 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,358 | 104,394 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,248,873 | -491,109 |
投資有価証券の売却による収入 | 170,443 | 149,321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,050,772 | -204,428 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102,923 | 1,530,080 |
子会社株式の取得による支出 | -102,615 | -960 |
子会社株式の売却による収入 | 662,508 | - |
その他 | 23,081 | 39,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,857 | 604,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -390,000 |
長期借入金の返済による支出 | -358,840 | -705,000 |
株式の発行による収入 | 94,657 | 187,241 |
配当金の支払額 | -1,320,069 | -1,905,647 |
少数株主への配当金の支払額 | -63,179 | -298,542 |
その他 | 30,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,431 | -3,111,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,687 | 134,492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,041,551 | 6,274,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,713,591 | 17,988,146 |