エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,504,406 | 13,641,826 |
| 減価償却費 | 201,166 | 343,116 |
| のれん償却額 | 411,714 | 522,139 |
| 減損損失 | － | 252,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,228 | 5,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,026 | -125,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,838 | 23,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,843 | 148,073 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 189,332 | 285,189 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44,726 | 101,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,876 | -30,946 |
| 為替差損益（△は益） | -122,110 | -185,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,201 | -112,785 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,250 | 7,579 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,033,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628,182 | -1,209,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,464 | 35,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,236 | -162,895 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,738 | 27,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,165 | 515,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,400 | 62,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,700 | -99,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,815 | 55,613 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,786 | -50,296 |
| その他 | 61,270 | 18,743 |
| 小計 | 9,379,983 | 13,035,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,431 | 79,953 |
| 利息の支払額 | -3,609 | -2,441 |
| 法人税等の支払額 | -3,626,652 | -4,466,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,810,152 | 8,647,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,305 | -12,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,128 | 151,075 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -316,969 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 97,114 | 333,168 |
| 有価証券の償還による収入 | 301,981 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,399 | -257,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,238 | -270,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,192 | -149,644 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,358 | 104,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248,873 | -491,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,443 | 149,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,050,772 | -204,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102,923 | 1,530,080 |
| 子会社株式の取得による支出 | -102,615 | -960 |
| 子会社株式の売却による収入 | 662,508 | － |
| その他 | 23,081 | 39,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,857 | 604,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,840 | -705,000 |
| 株式の発行による収入 | 94,657 | 187,241 |
| 配当金の支払額 | -1,320,069 | -1,905,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,179 | -298,542 |
| その他 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,431 | -3,111,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,687 | 134,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,041,551 | 6,274,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,713,591 | 17,988,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
