有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,287,314 | 18,456,384 |
受取手形及び売掛金 | 5,222,748 | 7,848,720 |
商品 | 67,242 | 113,424 |
仕掛品 | 71,643 | 516,990 |
原材料及び貯蔵品 | 325,308 | 164,511 |
繰延税金資産 | 888,701 | 1,245,047 |
前払費用 | 246,754 | 350,222 |
その他 | 263,443 | 419,318 |
貸倒引当金 | -44,741 | -50,783 |
流動資産計 | 19,328,414 | 29,063,834 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 245,552 | 561,161 |
減価償却累計額 | -64,290 | -237,455 |
建物(純額) | 181,261 | 323,706 |
器具・備品 | 686,906 | 732,855 |
減価償却累計額 | -469,778 | -490,895 |
器具・備品(純額) | 217,127 | 241,959 |
その他 | 43,186 | 44,388 |
減価償却累計額 | -40,632 | -42,809 |
その他(純額) | 2,553 | 1,579 |
有形固定資産合計 | 400,942 | 567,245 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 369,236 | 530,259 |
のれん | 5,490,182 | 13,157,494 |
その他 | 697,783 | 1,471,197 |
無形固定資産合計 | 6,557,202 | 15,158,951 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,774,584 | 3,721,890 |
敷金及び保証金 | 555,943 | 852,631 |
繰延税金資産 | 30,420 | 179,547 |
その他 | 347,439 | 178,195 |
貸倒引当金 | -141,827 | - |
投資その他の資産合計 | 4,566,560 | 4,932,265 |
固定資産計 | 11,524,706 | 20,658,462 |
資産の部合計 | 30,853,120 | 49,722,297 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 628,646 | 951,099 |
未払法人税等 | 2,210,398 | 2,838,721 |
賞与引当金 | 329,332 | 781,692 |
ポイント引当金 | 1,006,518 | 1,301,479 |
その他の引当金 | 94,259 | 202,886 |
未払費用 | 1,084,101 | 2,270,047 |
未払消費税等 | 284,914 | 374,305 |
前受金 | 543,454 | 675,651 |
その他 | 318,440 | 420,902 |
流動負債計 | 6,500,066 | 9,816,786 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 384,246 | 896,053 |
退職給付引当金 | 46,590 | - |
退職給付に係る負債 | - | 371,718 |
その他の引当金 | - | 70,485 |
その他 | 449,595 | 993,926 |
固定負債計 | 880,432 | 2,332,184 |
負債の部合計 | 7,380,498 | 12,148,970 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,335,808 | 1,451,709 |
資本剰余金 | 1,564,200 | 8,372,186 |
利益剰余金 | 18,080,016 | 24,490,929 |
自己株式 | - | -51,111 |
株主資本合計 | 20,980,025 | 34,263,715 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 862,100 | 1,223,211 |
為替換算調整勘定 | 404,817 | 1,077,001 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,266,917 | 2,300,213 |
新株予約権 | 142,090 | 133,328 |
少数株主持分 | 1,083,588 | 876,068 |
純資産の部合計 | 23,472,621 | 37,573,326 |
負債・純資産合計 | 30,853,120 | 49,722,297 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,514,292 | 15,738,731 |
受取手形 | 7,735 | - |
売掛金 | 2,370,667 | 3,268,457 |
仕掛品 | 36,734 | 51,257 |
貯蔵品 | 300,406 | 129,270 |
前払費用 | 21,410 | 20,674 |
繰延税金資産 | 638,626 | 690,675 |
その他 | 861,276 | 941,678 |
貸倒引当金 | -14,416 | -5,771 |
流動資産計 | 14,736,731 | 20,834,973 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 172,743 | 224,391 |
減価償却累計額 | -23,348 | -36,334 |
建物(純額) | 149,394 | 188,057 |
器具・備品 | 120,082 | 137,421 |
減価償却累計額 | -58,425 | -75,462 |
器具・備品(純額) | 61,656 | 61,958 |
有形固定資産合計 | 211,051 | 250,015 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 147,935 | 147,066 |
ソフトウエア仮勘定 | 12,031 | 24,131 |
のれん | - | 17,280 |
その他 | 306 | 257 |
無形固定資産合計 | 160,273 | 188,736 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,691,563 | 2,617,047 |
関係会社株式 | 11,776,715 | 19,684,952 |
関係会社長期貸付金 | 288,134 | 114,736 |
長期前払費用 | 4,908 | 27,061 |
敷金及び保証金 | 355,327 | 463,959 |
繰延税金資産 | 145,260 | - |
貸倒引当金 | -288,134 | -114,736 |
投資その他の資産合計 | 13,973,776 | 22,793,021 |
固定資産計 | 14,345,101 | 23,231,773 |
資産の部合計 | 29,081,833 | 44,066,747 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 118,785 | 207,917 |
未払金 | 8,051 | 30,675 |
未払費用 | 309,324 | 794,741 |
未払法人税等 | 1,811,159 | 2,080,195 |
未払消費税等 | 152,614 | 167,439 |
前受金 | 147,950 | 76,732 |
預り金 | 17,814 | 21,051 |
関係会社預り金 | 3,780,150 | 5,697,771 |
賞与引当金 | 59,900 | 72,316 |
ポイント引当金 | 918,175 | 1,194,069 |
売上割戻引当金 | 38,780 | 120,789 |
その他 | 11,568 | 10,712 |
流動負債計 | 7,374,275 | 10,474,411 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | - | 52,315 |
資産除去債務 | 78,055 | 100,965 |
長期未払費用 | - | 514,741 |
固定負債計 | 78,055 | 668,022 |
負債の部合計 | 7,452,330 | 11,142,433 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,335,808 | 1,451,709 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,564,200 | 8,372,186 |
資本剰余金合計 | 1,564,200 | 8,372,186 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 17,726,788 | 21,798,681 |
利益剰余金合計 | 17,726,788 | 21,798,681 |
株主資本合計 | 20,626,798 | 31,571,466 |
自己株式 | - | -51,111 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 860,614 | 1,219,517 |
その他の包括利益累計額合計 | 860,614 | 1,219,517 |
新株予約権 | 142,090 | 133,328 |
純資産の部合計 | 21,629,502 | 32,924,313 |
負債・純資産合計 | 29,081,833 | 44,066,747 |