エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,443,261 | 4,044,584 |
| 減価償却費 | 68,480 | 79,957 |
| 減損損失 | － | 12,309 |
| のれん償却額 | 67,871 | 64,818 |
| のれん一時償却額 | 114,847 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,994 | 138,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132,523 | -136,701 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,492 | 3,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,919 | -474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,869 | -12,102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,902 | 39,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 439 | 1,795 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40,413 | -39,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,957 | -55,449 |
| 為替差損益（△は益） | 41,872 | 7,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,835 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -24,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,219 | -208,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,130 | 24,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,696 | -14,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,130 | 23,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,316 | -57,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,162 | -44,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,886 | -1,487 |
| その他 | 6,470 | 9,587 |
| 小計 | 3,672,803 | 3,859,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,594 | 53,895 |
| 法人税等の支払額 | -1,370,728 | -1,857,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,351,669 | 2,055,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,280 | -30,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,310 | -17,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,116 | -95,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,318 | -7,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,936 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,562 | -68,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,690 | 243,457 |
| 子会社株式の取得価額変更による収入 | 28,456 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -37,187 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,505 | -53,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 124,127 | 36,143 |
| 配当金の支払額 | － | -777,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,127 | -740,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,556 | -17,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035,735 | 1,243,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,742,592 | 6,778,327 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,778,327 | 8,001,977 |
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