キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 38,067 | 37,322 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,490 | 4,187 |
| 減損損失（又は戻入れ） | -820 | － |
| 金融収益 | -1,806 | -2,920 |
| 金融費用 | 32 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -614 | -284 |
| 公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額 | -253 | -1,367 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,754 | 642 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,668 | 800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 236 | 172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -264 |
| その他 | -2,071 | -541 |
| 小計 | 37,049 | 37,904 |
| 配当金の受取額 | 132 | 478 |
| 利息の受取額 | 535 | 843 |
| 利息の支払額 | -32 | -156 |
| 法人所得税の支払額 | -12,469 | -12,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,215 | 26,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,407 | -17,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,328 | 14,606 |
| 公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | -737 | -1,613 |
| 公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | 182 | 402 |
| 償却原価で測定する金融資産の売却または償還による収入 | 1,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -4,338 |
| 無形資産の取得による支出 | -777 | -1,048 |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -73 | -191 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 457 | 265 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,593 | -15,279 |
| 持分法投資の取得による支出 | -1,021 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,298 | -4,053 |
| その他 | 2 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,071 | -28,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 親会社の株主への配当金の支払額 | -10,857 | -12,893 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -1,790 | -2,464 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,926 |
| 借入金の返済による支出 | -142 | -533 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 50 |
| リース負債の返済による支出 | -1,884 | -1,879 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 140 | 13,109 |
| その他 | 24 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,459 | 15,320 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,215 | 2,914 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -4,099 | 16,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,319 | 135,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
