エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,921,706 | 2,335,426 |
| 減価償却費 | 40,705 | 42,248 |
| のれん償却額 | 53,647 | 94,714 |
| 負ののれん発生益 | -35,012 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,443 |
| 子会社清算損益（△は益） | 3,907 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88,083 | 39,074 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -59,224 | -38,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,141 | -8,815 |
| 為替差損益（△は益） | 22,303 | 25,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,059 | -26,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,134 | -65,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,526 | 6,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,995 | -105,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,183 | -12,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,422 | 5,967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,035 | -1,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,284 | 35,231 |
| その他 | 15,810 | 11,876 |
| 小計 | 1,860,673 | 2,222,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,325 | 24,251 |
| 利息の支払額 | 62 | -2,825 |
| 法人税等の支払額 | -1,445,665 | -1,895,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,396 | 349,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,822 | -15,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 30,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,801 | -11,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,517 | -17,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,230 | -1,240,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -225,767 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,993 | － |
| その他 | -259 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,404 | -1,107,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,654 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,314 | 25,589 |
| 配当金の支払額 | -1,187,839 | -1,197,643 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,758 | -51,556 |
| その他 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,774 | -1,213,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,127 | 27,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148,909 | -1,944,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,393,831 | 8,244,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244,921 | 7,727,953 |
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