エムスリー（2413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,239,504 | 1,921,706 |
| 減価償却費 | 40,579 | 40,705 |
| のれん償却額 | 52,025 | 53,647 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,012 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 3,907 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,969 | 88,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -10,954 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,844 | -49,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,888 | -8,141 |
| 為替差損益（△は益） | 47,225 | 22,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,517 | -17,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,035 | -153,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,083 | 12,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,692 | 25,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,253 | -108,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,921 | 10,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163,235 | 21,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,318 | 25,284 |
| その他 | -4,007 | 16,571 |
| 小計 | 1,084,206 | 1,860,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,580 | 24,325 |
| 利息の支払額 | － | 62 |
| 法人税等の支払額 | -1,342,454 | -1,445,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,667 | 439,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,416 | -1,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,527 | -45,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,958 | -20,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238,135 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,817 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -225,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,993 |
| 貸付けによる支出 | -10,633 | － |
| その他 | － | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,852 | -199,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79,838 |
| 株式の発行による収入 | 12,674 | 11,314 |
| 配当金の支払額 | -886,119 | -1,187,839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,773 | -16,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,219 | -1,373,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,485 | -15,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,483,225 | -1,148,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,502,188 | 7,018,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,018,962 | 8,244,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
