営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より23,172百万円増加し、71,119百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28,732百万円の収入(前年同期は15,057百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期利益42,481百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額14,021百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,851百万円の収入(前年同期は37,616百万円の支出)となりました。主に金融資産の償還による収入12,000百万円が発生しています。

2021/02/12 9:22