営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より2,149百万円減少し、86,995百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,595百万円の収入(前年同期は18,328百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期利益62,232百万円に対し、持分変動利益等の非資金損益項目等を加減した営業取引による収入30,408百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額12,872百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,065百万円の支出(前年同期は7,049百万円の収入)となりました。主に定期預金の預入による支出から払戻による収入を差し引いた純支出3,644百万円、子会社の支配喪失による減少額2,986百万円が発生しています。

2021/11/05 10:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		23,943	62,232
法人所得税の支払額		△9,197	△12,872
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,328	18,595
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/05 10:02