営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より1,549百万円減少し、148,112百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、23,595百万円の収入(前年同期は26,821百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前中間利益29,074百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額9,193百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11,325百万円の支出(前年同期は28,321百万円の支出)となりました。主に定期預金の預入による支出から払戻による収入を差し引いた純支出4,080百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,238百万円、有形固定資産の取得による支出2,512百万円等が発生しています。

2024/11/08 14:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		37,322	29,074
法人所得税の支払額		△12,248	△9,193
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,821	23,595
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 14:38