みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月1日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,306 | 9,230 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,219 | 3,425 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 521 | 647 |
| 投資損益（△は益） | -106 | -467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -172 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,186 | 2,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 10 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,803 | 4,904 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,902 | 21,845 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,726 | -7,072 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 568 | 650 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,650 | -8,929 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,821 | -6,818 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,720 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,829 | -3,171 |
| その他 | 7,319 | 4,973 |
| 小計 | 34,039 | 22,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 224 |
| 利息の支払額 | -3,363 | -2,617 |
| 法人税等の支払額 | -3,574 | -3,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,341 | 16,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -590 | -507 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -451 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 759 |
| その他 | -1,480 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,076 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,395 | -13,634 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,300 | 2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 56,715 | 74,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,524 | -83,227 |
| 債権流動化による収入 | 164,500 | 198,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -166,565 | -195,916 |
| 配当金の支払額 | -868 | -868 |
| その他 | 169 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,668 | -18,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,442 | -1,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,748 | 12,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,305 | 34,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
