みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月2日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,230 | 7,943 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,425 | 6,433 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 647 | 973 |
| 投資損益（△は益） | -467 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -156 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -207 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,514 | 3,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -136 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | -8 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,904 | 1,783 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 21,845 | -16,099 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -7,072 | -12,602 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 650 | 3,983 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,929 | 798 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,818 | -10,253 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 888 | 1,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,171 | -7,358 |
| その他 | 4,973 | -1,072 |
| 小計 | 22,261 | -23,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 454 |
| 利息の支払額 | -2,617 | -3,647 |
| 法人税等の支払額 | -3,532 | -2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,336 | -29,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -507 | -666 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -451 | -612 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 759 | 38 |
| その他 | 349 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,634 | 21,059 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,900 | 43,700 |
| 長期借入れによる収入 | 74,197 | 60,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,227 | -96,654 |
| 債権流動化による収入 | 198,300 | 128,800 |
| 債権流動化の返済による支出 | -195,916 | -126,008 |
| 配当金の支払額 | -868 | -868 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,261 | 30,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730 | 86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,110 | 34,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,379 | 39,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
