みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月5日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,943 | 11,452 |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,433 | 5,320 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 973 | 954 |
| 投資損益（△は益） | -45 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,340 | -1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156 | 4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -241 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,565 | 3,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -127 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -93 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -15 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,783 | -783 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -16,099 | 5,931 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -12,602 | -13,637 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,983 | -1,802 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 798 | 8,193 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,253 | -9,141 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,892 | 2,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,358 | -4,027 |
| その他 | -1,072 | -3,869 |
| 小計 | -23,816 | 2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 436 |
| 利息の支払額 | -3,647 | -3,174 |
| 法人税等の支払額 | -2,460 | -3,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,470 | -3,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -666 | -356 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -612 | -25 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 206 |
| その他 | 130 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,059 | -1,381 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,700 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,601 | 67,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,654 | -95,367 |
| 債権流動化による収入 | 128,800 | 97,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | -126,008 | -98,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,228 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,370 |
| 配当金の支払額 | -868 | -941 |
| その他 | -17 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,610 | 6,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 3,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,900 | 39,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,987 | 32,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
