平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2013年11月5日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,943 | 11,452 |
賃貸資産減価償却費 | 6,433 | 5,320 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 973 | 954 |
投資損益(△は益) | -45 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,340 | -1,165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -59 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -156 | 4 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 108 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -241 |
資金原価及び支払利息 | 3,565 | 3,220 |
持分法による投資損益(△は益) | -136 | -127 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -93 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8 | -15 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 1,783 | -783 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -16,099 | 5,931 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -12,602 | -13,637 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 3,983 | -1,802 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 798 | 8,193 |
賃貸資産の取得による支出 | -10,253 | -9,141 |
賃貸資産の売却による収入 | 1,892 | 2,824 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,358 | -4,027 |
その他 | -1,072 | -3,869 |
小計 | -23,816 | 2,930 |
利息及び配当金の受取額 | 454 | 436 |
利息の支払額 | -3,647 | -3,174 |
法人税等の支払額 | -2,460 | -3,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,470 | -3,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -666 | -356 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -612 | -25 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 206 |
その他 | 130 | -222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,059 | -1,381 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 43,700 | 14,000 |
長期借入れによる収入 | 60,601 | 67,436 |
長期借入金の返済による支出 | -96,654 | -95,367 |
債権流動化による収入 | 128,800 | 97,400 |
債権流動化の返済による支出 | -126,008 | -98,256 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
株式の発行による収入 | - | 12,228 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,370 |
配当金の支払額 | -868 | -941 |
その他 | -17 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,610 | 6,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86 | 3,091 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,900 | 39,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,987 | 32,337 |