- 2415
- 2026/11/13
- 時価
- 161億円
- PER 予
- 6.58倍
- 2010年以降
- 1.13-27.36倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.82倍
- 2010年以降
- 0.31-2.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.57%
- ROE 予
- 12.51%
- ROA 予
- 4.71%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ヒューマン HD（2415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,035 | 1,308,171 |
| 減価償却費 | 468,263 | 440,749 |
| 減損損失 | 28,014 | 4,415 |
| のれん償却額 | 15,626 | 5,987 |
| 固定資産除却損 | 6,888 | 7,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -356 | -73 |
| 事業撤退損 | 77,247 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,884 | 19,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,658 | 98,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,046 | 6,598 |
| 補助金収入 | -174,723 | -329,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,449 | -61,747 |
| 支払利息 | 32,461 | 53,979 |
| 関係会社株式評価損 | 16,571 | 1,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,858 | 740,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,636 | 83,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108,344 | 225,312 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -97,721 | -233,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,101 | -25,001 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -926,041 | -973,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,031 | -366,132 |
| その他 | -97,095 | 26,813 |
| 小計 | 1,491,326 | 1,045,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,377 | 56,905 |
| 利息の支払額 | -33,054 | -56,382 |
| 補助金の受取額 | 191,758 | 376,646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -542,358 | -790,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,048 | 632,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,503 | -393,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,218 | -98,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,424 | － |
| 事業譲受による支出 | -25,880 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,134 | -9,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,217 | 6,645 |
| 貸付けによる支出 | -479 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,819 | 26,893 |
| 補助金収入 | 214,429 | 196,868 |
| その他 | -14,664 | -9,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,989 | -281,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790,242 | -1,714,459 |
| 配当金の支払額 | -783,536 | -716,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,221 | 569,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,929 | 920,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,022,869 | 30,051,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
