四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,138,690 | 21,578,651 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,766,497 | 9,132,568 |
| 商品 | 636,713 | 652,811 |
| 貯蔵品 | 33,787 | 31,066 |
| その他 | 828,126 | 1,010,986 |
| 貸倒引当金 | △10,110 | △9,358 |
| 流動資産合計 | 31,393,705 | 32,396,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,206,133 | 3,227,265 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 52,034 | 44,903 |
| その他 | 1,412,023 | 1,321,527 |
| 無形固定資産合計 | 1,464,058 | 1,366,430 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 2,272,842 | 2,287,537 |
| その他 | 1,953,448 | 1,848,644 |
| 貸倒引当金 | △135,955 | △145,481 |
| 投資その他の資産合計 | 4,090,336 | 3,990,700 |
| 固定資産合計 | 8,760,528 | 8,584,396 |
| 資産合計 | 40,154,233 | 40,981,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 242,956 | 212,536 |
| 短期借入金 | 280,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,292,521 | 3,150,986 |
| 前受金 | 10,644,179 | 8,415,314 |
| 未払金 | 5,949,388 | 5,610,881 |
| 未払法人税等 | 495,426 | 208,083 |
| 賞与引当金 | 859,006 | 486,067 |
| 資産除去債務 | - | 5,229 |
| その他 | 2,940,101 | 2,941,350 |
| 流動負債合計 | 23,703,579 | 21,180,449 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,033,995 | 7,108,756 |
| 役員退職慰労引当金 | 489,235 | 466,435 |
| 資産除去債務 | 354,570 | 349,792 |
| その他 | 249,319 | 276,434 |
| 固定負債合計 | 5,127,119 | 8,201,418 |
| 負債合計 | 28,830,699 | 29,381,867 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,299,900 | 1,299,900 |
| 資本剰余金 | 809,900 | 809,900 |
| 利益剰余金 | 9,286,285 | 9,562,387 |
| 自己株式 | △66,794 | △66,794 |
| 株主資本合計 | 11,329,291 | 11,605,393 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 41 |
| 為替換算調整勘定 | △5,757 | △6,181 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,757 | △6,139 |
| 純資産合計 | 11,323,533 | 11,599,254 |
| 負債純資産合計 | 40,154,233 | 40,981,121 |
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