四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,848,737 | 24,780,296 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,325,422 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 9,351,461 |
| 商品 | 678,662 | 690,439 |
| 貯蔵品 | 21,860 | 13,416 |
| その他 | 1,010,359 | 923,276 |
| 貸倒引当金 | △4,495 | △4,063 |
| 流動資産合計 | 34,880,547 | 35,754,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,226,155 | 3,233,527 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 27,574 | 12,873 |
| その他 | 1,164,578 | 1,136,357 |
| 無形固定資産合計 | 1,192,153 | 1,149,231 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 2,148,646 | 2,169,885 |
| その他 | 1,964,004 | 2,021,824 |
| 貸倒引当金 | △224,276 | △185,897 |
| 投資その他の資産合計 | 3,888,374 | 4,005,812 |
| 固定資産合計 | 8,306,683 | 8,388,571 |
| 資産合計 | 43,187,230 | 44,143,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 333,537 | 246,349 |
| 短期借入金 | 150,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,848,466 | 3,422,876 |
| 前受金 | 9,775,917 | - |
| 契約負債 | - | 8,607,581 |
| 未払金 | 6,379,866 | 5,625,077 |
| 未払法人税等 | 922,292 | 539,743 |
| 賞与引当金 | 891,849 | 950,314 |
| 資産除去債務 | 8,677 | 24,652 |
| その他 | 2,819,412 | 2,291,089 |
| 流動負債合計 | 24,130,019 | 21,707,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,457,363 | 8,466,974 |
| 役員退職慰労引当金 | 485,282 | 488,756 |
| 資産除去債務 | 347,962 | 335,797 |
| その他 | 313,542 | 354,939 |
| 固定負債合計 | 6,604,151 | 9,646,468 |
| 負債合計 | 30,734,171 | 31,354,151 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,299,900 | 1,299,900 |
| 資本剰余金 | 799,691 | 799,691 |
| 利益剰余金 | 10,438,395 | 10,781,852 |
| 自己株式 | △66,834 | △66,834 |
| 株主資本合計 | 12,471,152 | 12,814,609 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 719 | 692 |
| 為替換算調整勘定 | △18,812 | △26,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | △18,092 | △25,362 |
| 純資産合計 | 12,453,059 | 12,789,247 |
| 負債純資産合計 | 43,187,230 | 44,143,398 |
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