有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,186,316 | 3,280,575 |
| 売掛金 | 1,261,683 | 1,115,667 |
| 前払費用 | 68,316 | 74,551 |
| 関係会社預け金 | 1,526,665 | - |
| 未収入金 | 556,938 | 120,852 |
| 繰延税金資産 | 53,082 | 46,907 |
| その他 | 61,181 | 17,181 |
| 貸倒引当金 | △2,343 | △1,462 |
| 流動資産合計 | 4,711,841 | 4,654,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,237 | 22,237 |
| 減価償却累計額 | △9,106 | △11,083 |
| 建物(純額) | 13,130 | 11,154 |
| 工具、器具及び備品 | 372,945 | 347,488 |
| 減価償却累計額 | △285,311 | △290,460 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,633 | 57,028 |
| 有形固定資産合計 | 100,764 | 68,182 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | 5,225 | 14,242 |
| ソフトウエア | 127,085 | 146,947 |
| その他 | 924 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 133,235 | 162,114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 711,214 | 1,139,774 |
| 関係会社株式 | 485,899 | 476,167 |
| 破産更生債権等 | 63,681 | 62,403 |
| 敷金及び保証金 | 57,283 | 54,726 |
| 長期前払費用 | - | 15,504 |
| 貸倒引当金 | △63,681 | △62,403 |
| 投資その他の資産合計 | 1,254,397 | 1,686,172 |
| 固定資産合計 | 1,488,397 | 1,916,469 |
| 資産合計 | 6,200,238 | 6,570,742 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 379,227 | 232,115 |
| 未払金 | 150,641 | 145,028 |
| 未払費用 | 51,541 | 46,401 |
| 未払法人税等 | 13,440 | 22,286 |
| 未払消費税等 | - | 14,502 |
| 預り金 | 41,137 | 64,121 |
| 前受収益 | 17,213 | 11,160 |
| 賞与引当金 | 92,687 | 100,548 |
| その他 | 298 | - |
| 流動負債合計 | 746,188 | 636,165 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 353 | 54,697 |
| 固定負債合計 | 353 | 54,697 |
| 負債合計 | 746,541 | 690,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,237,979 | 3,237,979 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,888,710 | 1,888,710 |
| 資本剰余金合計 | 1,888,710 | 1,888,710 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 571,751 | 634,178 |
| 利益剰余金合計 | 571,751 | 634,178 |
| 自己株式 | △4,925 | △4,925 |
| 株主資本合計 | 5,693,516 | 5,755,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △239,819 | 123,936 |
| 評価・換算差額等合計 | △239,819 | 123,936 |
| 純資産合計 | 5,453,697 | 5,879,879 |
| 負債純資産合計 | 6,200,238 | 6,570,742 |
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