訂正有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,266,009 | 1,186,316 |
| 売掛金 | ※ 1,232,866 | ※ 1,261,683 |
| 商品 | 563 | - |
| 貯蔵品 | 352 | 471 |
| 前払費用 | 63,757 | 68,316 |
| 関係会社預け金 | 2,422,450 | 1,526,665 |
| 未収入金 | ※ 2,689 | ※ 556,938 |
| 繰延税金資産 | 53,986 | 53,082 |
| その他 | ※ 10,573 | ※ 60,710 |
| 貸倒引当金 | △1,260 | △2,343 |
| 流動資産合計 | 5,051,987 | 4,711,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,237 | 22,237 |
| 減価償却累計額 | △6,748 | △9,106 |
| 建物(純額) | 15,489 | 13,130 |
| 工具、器具及び備品 | 335,557 | 372,945 |
| 減価償却累計額 | △239,246 | △285,311 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 96,310 | 87,633 |
| 有形固定資産合計 | 111,799 | 100,764 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | 17,949 | 5,225 |
| ソフトウエア | 106,071 | 127,085 |
| その他 | 924 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 124,944 | 133,235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,730,603 | 711,214 |
| 関係会社株式 | 266,825 | 485,899 |
| 破産更生債権等 | 63,195 | 63,681 |
| 敷金及び保証金 | 62,090 | 57,283 |
| 貸倒引当金 | △63,195 | △63,681 |
| 投資その他の資産合計 | 2,059,519 | 1,254,397 |
| 固定資産合計 | 2,296,264 | 1,488,397 |
| 資産合計 | 7,348,252 | 6,200,238 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 404,140 | ※ 379,227 |
| 未払金 | ※ 273,937 | ※ 150,641 |
| 未払費用 | 63,070 | 51,541 |
| 未払法人税等 | 26,348 | 13,440 |
| 未払消費税等 | 80,728 | - |
| 預り金 | 59,132 | 41,137 |
| 前受収益 | 19,405 | 17,213 |
| 賞与引当金 | 91,825 | 92,687 |
| その他 | 275 | 298 |
| 流動負債合計 | 1,018,862 | 746,188 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 226,282 | 353 |
| 固定負債合計 | 226,282 | 353 |
| 負債合計 | 1,245,145 | 746,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,237,979 | 3,237,979 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,888,710 | 1,888,710 |
| 資本剰余金合計 | 1,888,710 | 1,888,710 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 507,874 | 571,751 |
| 利益剰余金合計 | 507,874 | 571,751 |
| 自己株式 | △4,872 | △4,925 |
| 株主資本合計 | 5,629,691 | 5,693,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 473,415 | △239,819 |
| 評価・換算差額等合計 | 473,415 | △239,819 |
| 純資産合計 | 6,103,107 | 5,453,697 |
| 負債純資産合計 | 7,348,252 | 6,200,238 |
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