有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 131,246 | 546,780 |
| 売掛金 | ※1 16,256 | 301,133 |
| 契約資産 | - | 2,019 |
| 商品 | - | 174,383 |
| 原材料 | - | 48,653 |
| 仕掛品 | - | 228 |
| 関係会社短期貸付金 | 800,000 | - |
| 前払費用 | 8,178 | 27,864 |
| 前渡金 | - | 12,967 |
| その他 | ※1 21,385 | 31,091 |
| 貸倒引当金 | - | △1,000 |
| 流動資産合計 | 977,067 | 1,144,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,180 | 68,586 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,092 | 237,996 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 131,542 |
| 無形固定資産合計 | 1,092 | 369,539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 98,812 | 112,043 |
| 敷金及び保証金 | 50,785 | 67,156 |
| その他 | - | 4,380 |
| 貸倒引当金 | △98,800 | △112,000 |
| 投資その他の資産合計 | 50,798 | 71,580 |
| 固定資産合計 | 66,071 | 509,706 |
| 資産合計 | 1,043,138 | 1,653,828 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | ※1 230,440 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,600 | 93,504 |
| 1年内償還予定の社債 | 120,000 | 148,000 |
| 未払金 | 5,426 | 93,098 |
| 未払費用 | 749 | 33,304 |
| 契約負債 | - | 26,704 |
| 未払法人税等 | 7,312 | 12,280 |
| 未払消費税等 | 271 | 10,715 |
| 預り金 | 2,211 | 6,321 |
| 製品保証引当金 | - | 6,000 |
| その他 | 2 | 60 |
| 流動負債合計 | 169,575 | 660,429 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 58,000 | 296,640 |
| 社債 | 290,000 | 244,000 |
| 資産除去債務 | 12,266 | 16,579 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,700 | 4,700 |
| 繰延税金負債 | 1,800 | 2,200 |
| 固定負債合計 | 363,766 | 564,119 |
| 負債合計 | 533,341 | 1,224,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,205,123 | 1,205,123 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,195,798 | 1,195,798 |
| 資本剰余金合計 | 1,195,798 | 1,195,798 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,132 | 7,132 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 69,367 | 69,367 |
| 繰越利益剰余金 | △1,966,172 | △2,046,689 |
| 利益剰余金合計 | △1,889,672 | △1,970,189 |
| 自己株式 | △1,452 | △1,452 |
| 株主資本合計 | 509,796 | 429,279 |
| 純資産合計 | 509,796 | 429,279 |
| 負債純資産合計 | 1,043,138 | 1,653,828 |
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