有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 546,780 | 453,606 |
| 売掛金 | 301,133 | 254,610 |
| 契約資産 | 2,019 | 33,268 |
| 商品 | 174,383 | 70,764 |
| 原材料 | 48,653 | 43,417 |
| 仕掛品 | 228 | 5,501 |
| 前払費用 | 27,864 | 28,045 |
| 前渡金 | 12,967 | - |
| その他 | 31,091 | 23,642 |
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 1,144,122 | 911,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,374 | 42,679 |
| 減価償却累計額 | △23,425 | △23,762 |
| 建物(純額) | 10,949 | 18,917 |
| 工具、器具及び備品 | 258,812 | 310,964 |
| 減価償却累計額 | △201,175 | △257,851 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 57,636 | 53,112 |
| 有形固定資産合計 | 68,586 | 72,029 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 237,996 | 310,921 |
| ソフトウエア仮勘定 | 131,542 | 126,035 |
| 無形固定資産合計 | 369,539 | 436,956 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 112,043 | 110,644 |
| 敷金及び保証金 | 67,156 | 67,156 |
| その他 | 4,380 | 3,828 |
| 貸倒引当金 | △112,000 | △92,700 |
| 投資その他の資産合計 | 71,580 | 88,929 |
| 固定資産合計 | 509,706 | 597,915 |
| 資産合計 | 1,653,828 | 1,509,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 230,440 | ※1 147,050 |
| 短期借入金 | - | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,504 | 78,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 148,000 | 118,000 |
| 未払金 | 93,098 | 77,443 |
| 未払費用 | 33,304 | 20,680 |
| 契約負債 | 26,704 | 6,915 |
| 未払法人税等 | 12,280 | 13,188 |
| 未払消費税等 | 10,715 | 22,375 |
| 預り金 | 6,321 | 6,409 |
| 製品保証引当金 | 6,000 | - |
| その他 | 60 | 733 |
| 流動負債合計 | 660,429 | 641,496 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 296,640 | 192,592 |
| 社債 | 244,000 | 126,000 |
| 資産除去債務 | 16,579 | 21,077 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,700 | 24,700 |
| 繰延税金負債 | 2,200 | - |
| 固定負債合計 | 564,119 | 364,369 |
| 負債合計 | 1,224,548 | 1,005,866 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,205,123 | 1,433,784 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,195,798 | 1,424,459 |
| 資本剰余金合計 | 1,195,798 | 1,424,459 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,132 | 7,132 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 69,367 | 69,367 |
| 繰越利益剰余金 | △2,046,689 | △2,429,384 |
| 利益剰余金合計 | △1,970,189 | △2,352,884 |
| 自己株式 | △1,452 | △1,452 |
| 株主資本合計 | 429,279 | 503,906 |
| 純資産合計 | 429,279 | 503,906 |
| 負債純資産合計 | 1,653,828 | 1,509,773 |
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