有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 453,606 | 221,677 |
| 売掛金 | 254,610 | 237,701 |
| 契約資産 | 33,268 | 9,100 |
| 商品 | 70,764 | 418,036 |
| 原材料 | 43,417 | 18,067 |
| 仕掛品 | 5,501 | 3,744 |
| 前払費用 | 28,045 | 25,910 |
| 前渡金 | - | 50,312 |
| その他 | 23,642 | 25,274 |
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 911,857 | 1,008,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,679 | 48,132 |
| 減価償却累計額 | △23,762 | △33,861 |
| 建物(純額) | 18,917 | 14,270 |
| 工具、器具及び備品 | 310,964 | 313,319 |
| 減価償却累計額 | △257,851 | △292,627 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,112 | 20,692 |
| 有形固定資産合計 | 72,029 | 34,962 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 310,921 | 421,995 |
| ソフトウエア仮勘定 | 126,035 | 114,142 |
| 無形固定資産合計 | 436,956 | 536,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 110,644 | 118,311 |
| 敷金及び保証金 | 67,156 | 67,156 |
| 繰延税金資産 | - | 68,600 |
| その他 | 3,828 | 3,276 |
| 貸倒引当金 | △92,700 | △96,400 |
| 投資その他の資産合計 | 88,929 | 160,943 |
| 固定資産合計 | 597,915 | 732,045 |
| 資産合計 | 1,509,773 | 1,740,870 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 147,050 | ※1 300,499 |
| 短期借入金 | 150,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 78,700 | 54,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 118,000 | 68,000 |
| 未払金 | 77,443 | 62,093 |
| 未払費用 | 20,680 | 27,102 |
| 契約負債 | 6,915 | 84,027 |
| 未払法人税等 | 13,188 | 16,537 |
| 未払消費税等 | 22,375 | 6,849 |
| 預り金 | 6,409 | 85,379 |
| その他 | 733 | - |
| 流動負債合計 | 641,496 | 804,789 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 192,592 | 138,292 |
| 社債 | 126,000 | 58,000 |
| 資産除去債務 | 21,077 | 35,898 |
| 関係会社事業損失引当金 | 24,700 | 31,700 |
| 固定負債合計 | 364,369 | 263,890 |
| 負債合計 | 1,005,866 | 1,068,679 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,433,784 | 1,644,171 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,424,459 | 1,634,846 |
| 資本剰余金合計 | 1,424,459 | 1,634,846 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,132 | 7,132 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 69,367 | 69,367 |
| 繰越利益剰余金 | △2,429,384 | △2,682,124 |
| 利益剰余金合計 | △2,352,884 | △2,605,624 |
| 自己株式 | △1,452 | △1,457 |
| 株主資本合計 | 503,906 | 671,935 |
| 新株予約権 | - | 255 |
| 純資産合計 | 503,906 | 672,190 |
| 負債純資産合計 | 1,509,773 | 1,740,870 |
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