有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	194
預金
普通預金	32,445
計	32,445
合計	32,639

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	111,175
YAMATO S.r.l.	25,942
Sentai Holdings,LLC.	25,545
Funimation Productions,Ltd.	24,603
その他	82,696
合計	275,963

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
235,570	576,366	535,972	275,963	66.01	161.97

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
社内制作コンテンツ	296,845
合計	296,845

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
株式会社ゴンジーノ	4,122
合計	4,122

⑤ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウズ	52,000
その他	747
合計	52,747

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社STUDIO MAUSE	17,846
株式会社セブンフォトグラフィ映像事業部	8,925
株式会社ANISUN JAPAN	7,560
株式会社スタジオブラン	6,789
その他	95,591
合計	136,713

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	964,986
株式会社三菱東京UFJ銀行	324,456
株式会社INdiGO	300,000
株式会社三井住友銀行	216,780
株式会社東京都民銀行	160,000
その他	126,177
合計	2,092,400

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レコフ	64,485
才和有限責任監査法人	8,706
その他	320,816
合計	394,008

⑨ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(未払利息)
株式会社りそな銀行	141,398
株式会社INdiGO	98,038
株式会社三菱東京UFJ銀行	34,760
その他	42,758
合計	316,955