有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	219
預金
普通預金	59,300
計	59,300
合計	59,520

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社イズミプロジェクト	154,718
NAVER Corporation	30,000
Funimation Productions,Ltd.	28,751
YAMATO S.r.l.	23,890
株式会社ディー・エル・イー	20,622
その他	54,914
合計	312,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
275,963	709,361	672,427	312,897	69.26	151.50

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
社内制作コンテンツ	331,532
合計	331,532

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
株式会社ゴンジーノ	4,122
株式会社INdiGO	0
合計	4,122

⑤ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウズ	52,000
その他	747
合計	52,747

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社楽音社	11,232
高 恵羅	6,714
株式会社ショウゲート	5,832
株式会社スタジオブラン	3,387
合資会社シースルースタジオ	2,872
その他	53,158
合計	83,197

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	964,986
株式会社三菱東京UFJ銀行	324,456
株式会社東京都民銀行	157,213
株式会社日本政策投資銀行	82,024
日本生命保険相互会社	43,730
合計	1,572,411

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャックス債権回収サービス株式会社	213,099
株式会社レコフ	26,250
株式会社ポニーキャニオン	3,614
株式会社セガ	1,681
株式会社HNKエンタープライス	1,664
その他	168,067
合計	414,376

⑨ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(未払利息)
株式会社りそな銀行	167,914
株式会社三菱東京UFJ銀行	41,704
株式会社日本政策投資銀行	17,481
日本生命保険相互会社	5,126
合計	232,226

⑩ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NXMジャパン	84,844
H2IN有限責任事業組合	26,808
CGCGスタジオ株式会社	24,683
株式会社ディー・エル・イー	22,140
合計	158,476