有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	194
預金
普通預金	64,268
計	64,268
合計	64,462

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Funimation Productions,Ltd	176,347
有限会社イズミプロジェクト	143,369
株式会社ディー・エル・イー	72,157
フッズエンタテインメント株式会社	32,400
YAMATO S.r.l.	23,370
その他	156,032
合計	603,677

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
312,897	1,023,769	732,989	603,677	54.84	163.39

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
社内制作コンテンツ	504,098
合計	504,098

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
株式会社ゴンジーノ	4,122
株式会社INdiGO	0
合計	4,122

⑤ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウズ	52,000
その他	747
合計	52,747

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グラフィニカ	19,019
株式会社旭プロダクジョン	13,743
株式会社叶音	13,608
有限会社グリーン	11,442
有限会社楽音社	5,022
その他	56,979
合計	119,814

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	953,329
株式会社三菱東京UFJ銀行	231,687
株式会社東京都民銀行	156,140
株式会社日本政策投資銀行	81,063
日本生命保険相互会社	43,218
合計	1,555,439

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レコフ	21,000
キングレコード株式会社	4,746
才和有限責任監査法人	4,708
株式会社JVCケンウッド・ビデオテック	1,884
富士ゼロックス株式会社	924
その他	391,174
合計	424,438

⑨ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(未払利息)
株式会社りそな銀行	195,581
株式会社三菱東京UFJ銀行	48,297
株式会社日本政策投資銀行	20,142
日本生命保険相互会社	5,876
合計	269,899

⑩ 未払法人税
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉並税務署	46,810
新宿都税事務所	44,345
合計	91,155