キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,155 | 24,790 |
| 賃貸資産減価償却費 | 15,174 | 22,650 |
| 社用資産減価償却費 | 610 | 694 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 307 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | -1,674 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -669 | -677 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 33 | -5 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -240 | -42 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 25 | -32 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -336 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -652 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,730 | 6,828 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -333 | -241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -438 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -32 | － |
| 和解金 | 3,350 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,397 | -5,194 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,145 | 35,695 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -10,865 | 381 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15,309 | 42 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,841 | -2,471 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 120 | -1,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2 | -77 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -44,185 | -87,432 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,242 | 6,154 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,407 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,316 | -7,126 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -26,472 | -23,866 |
| 売渡抵当証券の増減額（△は減少） | -1,865 | -6,741 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,760 | 2,463 |
| その他 | 20,186 | 4,393 |
| 小計 | 17,754 | -33,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 600 |
| 利息の支払額 | -8,308 | -6,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,155 | -8,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,763 | -48,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -720 | -776 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,069 | -3,263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78 | 3,784 |
| 出資金の払込による支出 | -270 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -4,672 |
| その他 | 180 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,761 | -4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,402 | -19,204 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -23,500 | 74,000 |
| 長期借入れによる収入 | 93,431 | 90,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,083 | -100,930 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -54,400 | － |
| 債権流動化による収入 | 63,608 | 37,298 |
| 債権流動化の返済による支出 | -31,734 | -49,162 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -1,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,629 | -1,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -211 |
| その他 | -86 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,203 | 10,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,221 | -43,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,372 | 58,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,151 | 35,474 |
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