キャッシュ・フローの状況
2024年1月9日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 639億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億、営業活動によるキャッシュ・フロー -706億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -96,269 | -2,001 | 73,345 | -98,270 | 47,233 | 通期 | -157,163 | -9,257 | 147,304 | -166,420 | 53,963 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -69,890 | -654 | 68,505 | -70,544 | 52,055 | 通期 | -144,126 | -8,579 | 150,279 | -152,705 | 51,406 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -95,753 | 1,089 | 88,809 | -94,664 | 44,655 | 通期 | -154,028 | -4,897 | 157,674 | -158,925 | 50,561 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -37,902 | -2,423 | 48,152 | -40,325 | 58,251 | 通期 | -100,667 | -9,428 | 113,549 | -110,095 | 54,062 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,517 | -3 | 4,143 | 36,514 | 94,609 | 通期 | -79,975 | -9,393 | 105,502 | -89,368 | 69,918 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -88,842 | -9,687 | 95,968 | -98,529 | 66,989 | 通期 | -108,804 | -11,242 | 127,754 | -120,046 | 77,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -82,484 | -2,815 | 80,808 | -85,299 | 72,726 | 通期 | -35,080 | -5,970 | 63,405 | -41,050 | 98,753 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31,398 | -6,362 | -54,996 | 25,036 | 69,615 | 通期 | 88,974 | -15,669 | -101,534 | 73,305 | 71,957 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,465 | -7,675 | -8,813 | 13,790 | 79,444 | 通期 | -24,149 | -12,393 | 84,042 | -36,542 | 121,192 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -70,670 | 400 | 63,905 | -70,270 | 116,614 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -1664億2000万
- 2016年3月（連）
- -1527億500万
- 2017年3月（連） -4.07%
- -1589億2500万
- 2018年3月（連）
- -1100億9500万
- 2019年3月（連）
- -893億6800万
- 2020年3月（連） -34.33%
- -1200億4600万
- 2021年3月（連）
- -410億5000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 733億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -365億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -33.28%
- 2016年3月（連）
- -29.19%
- 2017年3月（連）
- -30.38%
- 2018年3月（連）
- -17.06%
- 2019年3月（連）
- -12.94%
- 2020年3月（連）
- -15.27%
- 2021年3月（連）
- -4.74%
- 2022年3月（連）
- 13.53%
- 2023年3月（連）
- -3.51%